淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.0561
2024/05/30
美元
0.0551
2024/04/25
美元
0.0534
2024/03/28
美元
0.0539
2024/02/29
美元
0.0522
2024/01/25
美元
0.0509
2023/12/28
美元
0.0526
2023/11/30
美元
0.0504
2023/10/26
美元
0.0473
2023/09/28
美元
0.0483
2023/08/31
美元
0.0500
2023/07/27
美元
0.0449
2023/06/15
美元
0.0454
2023/05/25
美元
0.0438
2023/04/27
美元
0.0442
2023/03/23
美元
0.0444
2023/02/16
美元
0.0453
2023/01/12
美元
0.0441
2022/12/15
美元
0.0432
2022/11/17
美元
0.0423
2022/10/27
美元
0.0371
2022/09/29
美元
0.0378
2022/08/25
美元
0.0429
2022/07/28
美元
0.0433
2022/06/30
美元
0.0433
2022/05/26
美元
0.0450
2022/04/28
美元
0.0459
2022/03/31
美元
0.0506
2022/02/24
美元
0.0520
2022/01/27
美元
0.0520
2021/12/16
美元
0.0517
2021/11/18
美元
0.0523
2021/10/28
美元
0.0522
2021/09/30
美元
0.0515
2021/08/26
美元
0.0532
2021/07/29
美元
0.0524
2021/06/24
美元
0.0543
2021/05/27
美元
0.0550
2021/04/29
美元
0.0568
2021/03/25
美元
0.0549
2021/02/25
美元
0.0560
2021/01/28
美元
0.0542
2020/12/17
美元
0.0499
2020/11/25
美元
0.0487
2020/10/29
美元
0.0435
2020/09/24
美元
0.0432
2020/08/27
美元
0.0440
2020/07/30
美元
0.0423
2020/06/30
美元
0.0399
2020/05/28
美元
0.0378
2020/05/04
美元
0.0383
2020/03/26
美元
0.0346
2020/02/27
美元
0.0432
2020/01/30
美元
0.0457
2019/12/19
美元
0.0466
2019/11/28
美元
0.0456
2019/10/31
美元
0.0457
2019/09/26
美元
0.0446
2019/08/29
美元
0.0439
2019/07/25
美元
0.0478
2019/06/27
美元
0.0476
2019/05/30
美元
0.0455
2019/04/25
美元
0.0481
2019/03/28
美元
0.0466
2019/02/28
美元
0.0468
2019/01/31
美元
0.0451
2018/12/20
美元
0.0427
2018/11/29
美元
0.0435
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