淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.0625
2024/05/30
澳幣
0.0611
2024/04/25
澳幣
0.0619
2024/03/28
澳幣
0.0604
2024/02/29
澳幣
0.0587
2024/01/25
澳幣
0.0538
2023/12/28
澳幣
0.0593
2023/11/30
澳幣
0.0520
2023/10/26
澳幣
0.0502
2023/09/28
澳幣
0.0504
2023/08/31
澳幣
0.0538
2023/07/27
澳幣
0.0492
2023/06/15
澳幣
0.0396
2023/05/25
澳幣
0.0381
2023/04/27
澳幣
0.0404
2023/03/23
澳幣
0.0409
2023/02/16
澳幣
0.0376
2023/01/12
澳幣
0.0382
2022/12/15
澳幣
0.0429
2022/11/17
澳幣
0.0494
2022/10/27
澳幣
0.0508
2022/09/29
澳幣
0.0531
2022/08/25
澳幣
0.0582
2022/07/28
澳幣
0.0663
2022/06/30
澳幣
0.0577
2022/05/26
澳幣
0.0609
2022/04/28
澳幣
0.0656
2022/03/31
澳幣
0.0763
2022/02/24
澳幣
0.0821
2022/01/27
澳幣
0.0775
2021/12/16
澳幣
0.0789
2021/11/18
澳幣
0.0832
2021/10/28
澳幣
0.0822
2021/09/30
澳幣
0.0804
2021/08/26
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0.0843
2021/07/29
澳幣
0.0818
2021/06/24
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0.0858
2021/05/27
澳幣
0.0870
2021/04/29
澳幣
0.0894
2021/03/25
澳幣
0.0883
2021/02/25
澳幣
0.0876
2021/01/28
澳幣
0.0701
2020/12/17
澳幣
0.0760
2020/11/25
澳幣
0.0777
2020/10/29
澳幣
0.0703
2020/09/24
澳幣
0.0697
2020/08/27
澳幣
0.0705
2020/07/30
澳幣
0.0697
2020/06/30
澳幣
0.0656
2020/05/28
澳幣
0.0611
2020/05/04
澳幣
0.0494
2020/03/26
澳幣
0.0402
2020/02/27
澳幣
0.0555
2020/01/30
澳幣
0.0516
2019/12/19
澳幣
0.0555
2019/11/28
澳幣
0.0476
2019/10/31
澳幣
0.0476
2019/09/26
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0.0485
2019/08/29
澳幣
0.0458
2019/07/25
澳幣
0.0501
2019/06/27
澳幣
0.0559
2019/05/30
澳幣
0.0593
2019/04/25
澳幣
0.0647
2019/03/28
澳幣
0.0634
2019/02/28
澳幣
0.0655
2019/01/31
澳幣
0.0646
2018/12/20
澳幣
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2018/11/29
澳幣
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