淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.1095
2024/05/30
美元
0.1094
2024/04/25
美元
0.1101
2024/03/28
美元
0.1117
2024/02/29
美元
0.1112
2024/01/25
美元
0.1112
2023/12/28
美元
0.1120
2023/11/30
美元
0.1092
2023/10/26
美元
0.1059
2023/09/28
美元
0.1082
2023/08/31
美元
0.1094
2023/07/27
美元
0.1097
2023/06/15
美元
0.1092
2023/05/25
美元
0.1085
2023/04/27
美元
0.1098
2023/03/23
美元
0.1086
2023/02/16
美元
0.1120
2023/01/12
美元
0.1114
2022/12/15
美元
0.1117
2022/11/17
美元
0.1101
2022/10/27
美元
0.1078
2022/09/29
美元
0.1080
2022/08/25
美元
0.1153
2022/07/28
美元
0.1146
2022/06/30
美元
0.1127
2022/05/26
美元
0.1180
2022/04/28
美元
0.1236
2022/03/31
美元
0.1281
2022/02/24
美元
0.1298
2022/01/27
美元
0.1348
2021/12/16
美元
0.1369
2021/11/18
美元
0.1383
2021/10/28
美元
0.0926
2021/09/30
美元
0.0935
2021/08/26
美元
0.0940
2021/07/29
美元
0.0941
2021/06/24
美元
0.0942
2021/05/27
美元
0.0939
2021/04/29
美元
0.0943
2021/03/25
美元
0.0937
2021/02/25
美元
0.0948
2021/01/28
美元
0.0944
2020/12/17
美元
0.0941
2020/11/25
美元
0.0932
2020/10/29
美元
0.0901
2020/09/24
美元
0.0901
2020/08/27
美元
0.0910
2020/07/30
美元
0.0902
2020/06/25
美元
0.0889
2020/05/28
美元
0.0866
2020/04/30
美元
0.0835
2020/03/26
美元
0.0703
2020/02/27
美元
0.0955
2020/01/30
美元
0.0964
2019/12/19
美元
0.0965
2019/11/28
美元
0.0952
2019/10/31
美元
0.0957
2019/09/26
美元
0.0959
2019/08/29
美元
0.0957
2019/07/25
美元
0.0964
2019/06/27
美元
0.0963
2019/05/30
美元
0.0951
2019/04/25
美元
0.0964
2019/03/28
美元
0.0953
2019/02/28
美元
0.0949
2019/01/31
美元
0.0932
2018/12/20
美元
0.0916
2018/11/29
美元
0.0927
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