淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.0661
2024/05/30
澳幣
0.0645
2024/04/25
澳幣
0.0654
2024/03/28
澳幣
0.0637
2024/02/29
澳幣
0.0618
2024/01/25
澳幣
0.0566
2023/12/28
澳幣
0.0624
2023/11/30
澳幣
0.0547
2023/10/26
澳幣
0.0528
2023/09/28
澳幣
0.0529
2023/08/31
澳幣
0.0564
2023/07/27
澳幣
0.0516
2023/06/15
澳幣
0.0415
2023/05/25
澳幣
0.0399
2023/04/27
澳幣
0.0422
2023/03/23
澳幣
0.0427
2023/02/16
澳幣
0.0393
2023/01/12
澳幣
0.0398
2022/12/15
澳幣
0.0447
2022/11/17
澳幣
0.0514
2022/10/27
澳幣
0.0528
2022/09/29
澳幣
0.0552
2022/08/25
澳幣
0.0605
2022/07/28
澳幣
0.0689
2022/06/30
澳幣
0.0598
2022/05/26
澳幣
0.0631
2022/04/28
澳幣
0.0679
2022/03/31
澳幣
0.0789
2022/02/24
澳幣
0.0849
2022/01/27
澳幣
0.0800
2021/12/16
澳幣
0.0814
2021/11/18
澳幣
0.0857
2021/10/28
澳幣
0.0847
2021/09/30
澳幣
0.0827
2021/08/26
澳幣
0.0867
2021/07/29
澳幣
0.0841
2021/06/24
澳幣
0.0880
2021/05/27
澳幣
0.0892
2021/04/29
澳幣
0.0916
2021/03/25
澳幣
0.0904
2021/02/25
澳幣
0.0896
2021/01/28
澳幣
0.0717
2020/12/17
澳幣
0.0776
2020/11/25
澳幣
0.0793
2020/10/29
澳幣
0.0717
2020/09/24
澳幣
0.0711
2020/08/27
澳幣
0.0718
2020/07/30
澳幣
0.0984
2020/06/30
澳幣
0.0668
2020/05/28
澳幣
0.0621
2020/05/04
澳幣
0.0502
2020/03/26
澳幣
0.0408
2020/02/27
澳幣
0.0347
2020/01/30
澳幣
0.0463
2019/12/19
澳幣
0.0561
2019/11/28
澳幣
0.0480
2019/10/31
澳幣
0.0481
2019/09/26
澳幣
0.0489
2019/08/29
澳幣
0.0461
2019/07/25
澳幣
0.0504
2019/06/27
澳幣
0.0562
2019/05/30
澳幣
0.0596
2019/04/25
澳幣
0.0648
2019/03/28
澳幣
0.0646
2019/02/28
澳幣
0.0657
2019/01/31
澳幣
0.0648
2018/12/20
澳幣
0.0653
2018/11/29
澳幣
0.0669
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