淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
1.6789
2024/05/30
南非幣
1.6803
2024/04/25
南非幣
1.6318
2024/03/28
南非幣
1.6630
2024/02/29
南非幣
1.6653
2024/01/25
南非幣
1.6423
2023/12/28
南非幣
1.6414
2023/11/30
南非幣
1.5824
2023/10/26
南非幣
1.4561
2023/09/28
南非幣
1.5419
2023/08/31
南非幣
1.6767
2023/07/27
南非幣
1.6465
2023/06/15
南非幣
1.6654
2023/05/25
南非幣
1.5317
2023/04/27
南非幣
1.4764
2023/03/23
南非幣
1.5518
2023/02/16
南非幣
1.6032
2023/01/12
南非幣
1.5843
2022/12/15
南非幣
1.4318
2022/11/17
南非幣
1.4146
2022/10/27
南非幣
1.2976
2022/09/29
南非幣
1.4626
2022/08/25
南非幣
1.7521
2022/07/28
南非幣
1.6127
2022/06/30
南非幣
1.8766
2022/05/26
南非幣
1.7108
2022/04/28
南非幣
1.9980
2022/03/31
南非幣
2.1540
2022/02/24
南非幣
2.5003
2022/01/27
南非幣
2.6703
2021/12/16
南非幣
2.2326
2021/11/18
南非幣
2.1483
2021/10/28
南非幣
2.2471
2021/09/30
南非幣
2.4063
2021/08/26
南非幣
2.3297
2021/07/29
南非幣
2.3101
2021/06/24
南非幣
2.3443
2021/05/27
南非幣
2.2370
2021/04/29
南非幣
2.6512
2021/03/25
南非幣
2.3980
2021/02/25
南非幣
2.4053
2021/01/28
南非幣
2.3798
2020/12/17
南非幣
2.0848
2020/11/25
南非幣
1.9147
2020/10/29
南非幣
1.7821
2020/09/24
南非幣
1.7478
2020/08/27
南非幣
1.6375
2020/07/30
南非幣
2.4355
2020/06/30
南非幣
1.4985
2020/05/28
南非幣
1.2768
2020/05/04
南非幣
1.7337
2020/03/26
南非幣
1.5063
2020/02/27
南非幣
1.2092
2020/01/30
南非幣
2.0262
2019/12/19
南非幣
2.1350
2019/11/28
南非幣
2.0007
2019/10/31
南非幣
2.0038
2019/09/26
南非幣
1.9187
2019/08/29
南非幣
1.9165
2019/07/25
南非幣
2.0424
2019/06/27
南非幣
1.9672
2019/05/30
南非幣
1.7976
2019/04/25
南非幣
1.9533
2019/03/28
南非幣
1.9504
2019/02/28
南非幣
1.9961
2019/01/31
南非幣
1.9355
2018/12/20
南非幣
1.8882
2018/11/29
南非幣
1.9123
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