淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.3133
2024/05/30
澳幣
0.3179
2024/04/25
澳幣
0.3279
2024/03/28
澳幣
0.3274
2024/02/29
澳幣
0.3166
2024/01/25
澳幣
0.3005
2023/12/28
澳幣
0.3237
2023/11/30
澳幣
0.2855
2023/10/26
澳幣
0.2777
2023/09/28
澳幣
0.2833
2023/08/31
澳幣
0.3012
2023/07/27
澳幣
0.2718
2023/06/15
澳幣
0.2133
2023/05/25
澳幣
0.2075
2023/04/27
澳幣
0.2211
2023/03/23
澳幣
0.2145
2023/02/16
澳幣
0.1975
2023/01/12
澳幣
0.2008
2022/12/15
澳幣
0.2224
2022/11/17
澳幣
0.2537
2022/10/27
澳幣
0.2728
2022/09/29
澳幣
0.2593
2022/08/25
澳幣
0.2886
2022/07/28
澳幣
0.3374
2022/06/30
澳幣
0.3006
2022/05/26
澳幣
0.3213
2022/04/28
澳幣
0.3298
2022/03/31
澳幣
0.3695
2022/02/24
澳幣
0.4020
2022/01/27
澳幣
0.3746
2021/12/16
澳幣
0.3602
2021/11/18
澳幣
0.3869
2021/10/28
澳幣
0.3866
2021/09/30
澳幣
0.3802
2021/08/26
澳幣
0.3864
2021/07/29
澳幣
0.3742
2021/06/24
澳幣
0.3919
2021/05/27
澳幣
0.3935
2021/04/29
澳幣
0.3782
2021/03/25
澳幣
0.3781
2021/02/25
澳幣
0.3626
2021/01/28
澳幣
0.2799
2020/12/17
澳幣
0.3242
2020/11/25
澳幣
0.3255
2020/10/29
澳幣
0.2722
2020/09/24
澳幣
0.2787
2020/08/27
澳幣
0.2863
2020/07/30
澳幣
0.3484
2020/06/25
澳幣
0.2857
2020/05/28
澳幣
0.2721
2020/04/30
澳幣
0.2140
2020/03/26
澳幣
0.1754
2020/02/27
澳幣
0.1999
2020/01/30
澳幣
0.2615
2019/12/19
澳幣
0.2792
2019/11/28
澳幣
0.2382
2019/10/31
澳幣
0.2320
2019/09/26
澳幣
0.2365
2019/08/29
澳幣
0.2126
2019/07/25
澳幣
0.2369
2019/06/27
澳幣
0.2617
2019/05/30
澳幣
0.2801
2019/04/25
澳幣
0.3076
2019/03/28
澳幣
0.2960
2019/02/28
澳幣
0.3179
2019/01/31
澳幣
0.3192
2018/12/20
澳幣
0.3201
2018/11/29
澳幣
0.3319
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