淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
7.8708
2024/05/30
南非幣
8.1822
2024/04/25
南非幣
8.0869
2024/03/28
南非幣
8.4411
2024/02/29
南非幣
8.4264
2024/01/25
南非幣
8.6170
2023/12/28
南非幣
8.4237
2023/11/30
南非幣
8.1622
2023/10/26
南非幣
7.5668
2023/09/28
南非幣
8.1622
2023/08/31
南非幣
8.8510
2023/07/27
南非幣
8.5755
2023/06/15
南非幣
8.4746
2023/05/25
南非幣
7.8968
2023/04/27
南非幣
7.6607
2023/03/23
南非幣
7.7156
2023/02/16
南非幣
7.9813
2023/01/12
南非幣
7.9094
2022/12/15
南非幣
7.0601
2022/11/17
南非幣
6.9298
2022/10/27
南非幣
6.6477
2022/09/29
南非幣
6.8183
2022/08/25
南非幣
8.2942
2022/07/28
南非幣
7.8389
2022/06/30
南非幣
9.3617
2022/05/26
南非幣
8.6461
2022/04/28
南非幣
9.6329
2022/03/31
南非幣
10.0184
2022/02/24
南非幣
11.7786
2022/01/27
南非幣
12.4288
2021/12/16
南非幣
9.8242
2021/11/18
南非幣
9.6423
2021/10/28
南非幣
10.1956
2021/09/30
南非幣
10.9893
2021/08/26
南非幣
10.3127
2021/07/29
南非幣
10.2103
2021/06/24
南非幣
10.3641
2021/05/27
南非幣
9.7991
2021/04/29
南非幣
10.8718
2021/03/25
南非幣
9.9618
2021/02/25
南非幣
9.6711
2021/01/28
南非幣
9.2391
2020/12/17
南非幣
8.6501
2020/11/25
南非幣
7.8102
2020/10/29
南非幣
6.7142
2020/09/24
南非幣
6.8068
2020/08/27
南非幣
6.4819
2020/07/30
南非幣
4.3628
2020/06/25
南非幣
6.3409
2020/05/28
南非幣
5.5391
2020/04/30
南非幣
7.3278
2020/03/26
南非幣
6.4216
2020/02/27
南非幣
9.9818
2020/01/30
南非幣
11.4614
2019/12/19
南非幣
10.6069
2019/11/28
南非幣
9.8915
2019/10/31
南非幣
9.6480
2019/09/26
南非幣
9.2566
2019/08/29
南非幣
8.8300
2019/07/25
南非幣
9.5976
2019/06/27
南非幣
9.1686
2019/05/30
南非幣
8.4618
2019/04/25
南非幣
9.2680
2019/03/28
南非幣
9.2891
2019/02/28
南非幣
9.6410
2019/01/31
南非幣
9.4918
2018/12/20
南非幣
9.3278
2018/11/29
南非幣
9.4960
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