淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.5676
2024/05/30
澳幣
0.5654
2024/04/25
澳幣
0.5769
2024/03/28
澳幣
0.5783
2024/02/29
澳幣
0.5756
2024/01/25
澳幣
0.5647
2023/12/28
澳幣
0.5788
2023/11/30
澳幣
0.5494
2023/10/26
澳幣
0.5370
2023/09/28
澳幣
0.5453
2023/08/31
澳幣
0.5556
2023/07/27
澳幣
0.5717
2023/06/15
澳幣
0.5392
2023/05/25
澳幣
0.5353
2023/04/27
澳幣
0.5466
2023/03/23
澳幣
0.5416
2023/02/16
澳幣
0.5454
2023/01/12
澳幣
0.5471
2022/12/15
澳幣
0.5646
2022/11/17
澳幣
0.5788
2022/10/27
澳幣
0.5912
2022/09/29
澳幣
0.5964
2022/08/25
澳幣
0.6302
2022/07/28
澳幣
0.6496
2022/06/30
澳幣
0.6115
2022/05/26
澳幣
0.6432
2022/04/28
澳幣
0.6840
2022/03/31
澳幣
0.7200
2022/02/24
澳幣
0.7404
2022/01/27
澳幣
0.7539
2021/12/16
澳幣
0.7705
2021/11/18
澳幣
0.7907
2021/10/28
澳幣
0.5225
2021/09/30
澳幣
0.5246
2021/08/26
澳幣
0.5304
2021/07/29
澳幣
0.5269
2021/06/24
澳幣
0.5296
2021/05/27
澳幣
0.5273
2021/04/29
澳幣
0.5277
2021/03/25
澳幣
0.5292
2021/02/25
澳幣
0.5280
2021/01/28
澳幣
0.4815
2020/12/17
澳幣
0.5167
2020/11/25
澳幣
0.5226
2020/10/29
澳幣
0.5082
2020/09/24
澳幣
0.5077
2020/08/27
澳幣
0.5102
2020/07/30
澳幣
0.6023
2020/06/25
澳幣
0.5043
2020/05/28
澳幣
0.4859
2020/04/30
澳幣
0.4221
2020/03/26
澳幣
0.3403
2020/02/27
澳幣
0.3817
2020/01/30
澳幣
0.4716
2019/12/19
澳幣
0.4711
2019/11/28
澳幣
0.4408
2019/10/31
澳幣
0.4428
2019/09/26
澳幣
0.4506
2019/08/29
澳幣
0.4430
2019/07/25
澳幣
0.4462
2019/06/27
澳幣
0.4659
2019/05/30
澳幣
0.4805
2019/04/25
澳幣
0.4924
2019/03/28
澳幣
0.4836
2019/02/28
澳幣
0.4924
2019/01/31
澳幣
0.4897
2018/12/20
澳幣
0.4731
2018/11/29
澳幣
0.4788
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