淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.3485
2024/05/30
美元
0.3560
2024/04/25
美元
0.3508
2024/03/28
美元
0.3630
2024/02/29
美元
0.3505
2024/01/25
美元
0.3542
2023/12/28
美元
0.3586
2023/11/30
美元
0.3433
2023/10/26
美元
0.3268
2023/09/28
美元
0.3398
2023/08/31
美元
0.3510
2023/07/27
美元
0.3108
2023/06/15
美元
0.3070
2023/05/25
美元
0.2998
2023/04/27
美元
0.3047
2023/03/23
美元
0.2930
2023/02/16
美元
0.2997
2023/01/12
美元
0.2923
2022/12/15
美元
0.2830
2022/11/17
美元
0.2750
2022/10/27
美元
0.2523
2022/09/29
美元
0.2340
2022/08/25
美元
0.2694
2022/07/28
美元
0.2792
2022/06/30
美元
0.2866
2022/05/26
美元
0.3013
2022/04/28
美元
0.2933
2022/03/31
美元
0.3119
2022/02/24
美元
0.3244
2022/01/27
美元
0.3207
2021/12/16
美元
0.3014
2021/11/18
美元
0.3113
2021/10/28
美元
0.3138
2021/09/30
美元
0.3119
2021/08/26
美元
0.3127
2021/07/29
美元
0.3073
2021/06/24
美元
0.3185
2021/05/27
美元
0.3199
2021/04/29
美元
0.3094
2021/03/25
美元
0.3028
2021/02/25
美元
0.2988
2021/01/28
美元
0.2792
2020/12/17
美元
0.2743
2020/11/25
美元
0.2631
2020/10/29
美元
0.2174
2020/09/24
美元
0.2228
2020/08/27
美元
0.2309
2020/07/30
美元
0.2278
2020/06/25
美元
0.2244
2020/05/28
美元
0.2179
2020/04/30
美元
0.2143
2020/03/26
美元
0.1949
2020/02/27
美元
0.2665
2020/01/30
美元
0.2906
2019/12/19
美元
0.3042
2019/11/28
美元
0.2963
2019/10/31
美元
0.2888
2019/09/26
美元
0.2826
2019/08/29
美元
0.2648
2019/07/25
美元
0.2941
2019/06/27
美元
0.2899
2019/05/30
美元
0.2795
2019/04/25
美元
0.2986
2019/03/28
美元
0.2903
2019/02/28
美元
0.2964
2019/01/31
美元
0.2906
2018/12/20
美元
0.2736
2018/11/29
美元
0.2825
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