淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.2974
2024/05/30
澳幣
0.3020
2024/04/25
澳幣
0.3118
2024/03/28
澳幣
0.3115
2024/02/29
澳幣
0.3015
2024/01/25
澳幣
0.2864
2023/12/28
澳幣
0.3088
2023/11/30
澳幣
0.2726
2023/10/26
澳幣
0.2653
2023/09/28
澳幣
0.2709
2023/08/31
澳幣
0.2883
2023/07/27
澳幣
0.2604
2023/06/15
澳幣
0.2046
2023/05/25
澳幣
0.1992
2023/04/27
澳幣
0.2124
2023/03/23
澳幣
0.2062
2023/02/16
澳幣
0.1901
2023/01/12
澳幣
0.1935
2022/12/15
澳幣
0.2144
2022/11/17
澳幣
0.2449
2022/10/27
澳幣
0.2635
2022/09/29
澳幣
0.2507
2022/08/25
澳幣
0.2793
2022/07/28
澳幣
0.3267
2022/06/30
澳幣
0.2913
2022/05/26
澳幣
0.3117
2022/04/28
澳幣
0.3202
2022/03/31
澳幣
0.3590
2022/02/24
澳幣
0.3909
2022/01/27
澳幣
0.3642
2021/12/16
澳幣
0.3506
2021/11/18
澳幣
0.3769
2021/10/28
澳幣
0.3769
2021/09/30
澳幣
0.3709
2021/08/26
澳幣
0.3773
2021/07/29
澳幣
0.3657
2021/06/24
澳幣
0.3834
2021/05/27
澳幣
0.3854
2021/04/29
澳幣
0.3707
2021/03/25
澳幣
0.3707
2021/02/25
澳幣
0.3558
2021/01/28
澳幣
0.2748
2020/12/17
澳幣
0.3186
2020/11/25
澳幣
0.3202
2020/10/29
澳幣
0.2679
2020/09/24
澳幣
0.2749
2020/08/27
澳幣
0.2826
2020/07/30
澳幣
0.2159
2020/06/25
澳幣
0.2811
2020/05/28
澳幣
0.2681
2020/04/30
澳幣
0.2105
2020/03/26
澳幣
0.1727
2020/02/27
澳幣
0.3250
2020/01/30
澳幣
0.2578
2019/12/19
澳幣
0.2758
2019/11/28
澳幣
0.2352
2019/10/31
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0.2294
2019/09/26
澳幣
0.2342
2019/08/29
澳幣
0.2106
2019/07/25
澳幣
0.2350
2019/06/27
澳幣
0.2598
2019/05/30
澳幣
0.2782
2019/04/25
澳幣
0.3062
2019/03/28
澳幣
0.3249
2019/02/28
澳幣
0.3169
2019/01/31
澳幣
0.3184
2018/12/20
澳幣
0.3196
2018/11/29
澳幣
0.3317
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