淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
7.4592
2024/05/30
南非幣
7.7578
2024/04/25
南非幣
7.6743
2024/03/28
南非幣
8.0166
2024/02/29
南非幣
8.0070
2024/01/25
南非幣
8.1954
2023/12/28
南非幣
8.0184
2023/11/30
南非幣
7.7785
2023/10/26
南非幣
7.2182
2023/09/28
南非幣
7.7920
2023/08/31
南非幣
8.4562
2023/07/27
南非幣
8.2007
2023/06/15
南非幣
8.1130
2023/05/25
南非幣
7.5636
2023/04/27
南非幣
7.3429
2023/03/23
南非幣
7.4027
2023/02/16
南非幣
7.6649
2023/01/12
南非幣
7.5986
2022/12/15
南非幣
6.7876
2022/11/17
南非幣
6.6674
2022/10/27
南非幣
6.3995
2022/09/29
南非幣
6.5687
2022/08/25
南非幣
7.9988
2022/07/28
南非幣
7.5656
2022/06/30
南非幣
9.0418
2022/05/26
南非幣
8.3594
2022/04/28
南非幣
9.3253
2022/03/31
南非幣
9.7053
2022/02/24
南非幣
11.4194
2022/01/27
南非幣
12.0593
2021/12/16
南非幣
9.5445
2021/11/18
南非幣
9.3779
2021/10/28
南非幣
9.9215
2021/09/30
南非幣
10.7018
2021/08/26
南非幣
10.0535
2021/07/29
南非幣
9.9632
2021/06/24
南非幣
10.1259
2021/05/27
南非幣
9.5908
2021/04/29
南非幣
10.6470
2021/03/25
南非幣
9.7674
2021/02/25
南非幣
9.4886
2021/01/28
南非幣
9.0614
2020/12/17
南非幣
8.5032
2020/11/25
南非幣
7.6671
2020/10/29
南非幣
6.5996
2020/09/24
南非幣
6.6928
2020/08/27
南非幣
6.3807
2020/07/30
南非幣
4.9642
2020/06/25
南非幣
6.2529
2020/05/28
南非幣
5.4646
2020/04/30
南非幣
7.2268
2020/03/26
南非幣
6.3366
2020/02/27
南非幣
10.1954
2020/01/30
南非幣
10.3224
2019/12/19
南非幣
10.4955
2019/11/28
南非幣
9.7873
2019/10/31
南非幣
9.5552
2019/09/26
南非幣
9.1813
2019/08/29
南非幣
8.7593
2019/07/25
南非幣
9.5193
2019/06/27
南非幣
9.1008
2019/05/30
南非幣
8.4044
2019/04/25
南非幣
9.2278
2019/03/28
南非幣
8.7107
2019/02/28
南非幣
9.6098
2019/01/31
南非幣
9.4682
2018/12/20
南非幣
9.3185
2018/11/29
南非幣
9.4872
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