淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
2.2250
2024/05/30
南非幣
2.2445
2024/04/25
南非幣
2.2627
2024/03/28
南非幣
2.3069
2024/02/29
南非幣
2.3377
2024/01/25
南非幣
2.3549
2023/12/28
南非幣
2.3253
2023/11/30
南非幣
2.2756
2023/10/26
南非幣
2.1844
2023/09/28
南非幣
2.2773
2023/08/31
南非幣
2.3655
2023/07/27
南非幣
2.3866
2023/06/15
南非幣
2.3743
2023/05/25
南非幣
2.3063
2023/04/27
南非幣
2.2794
2023/03/23
南非幣
2.3092
2023/02/16
南非幣
2.3941
2023/01/12
南非幣
2.4017
2022/12/15
南非幣
2.3090
2022/11/17
南非幣
2.2890
2022/10/27
南非幣
2.2884
2022/09/29
南非幣
2.4169
2022/08/25
南非幣
2.6569
2022/07/28
南非幣
2.5141
2022/06/30
南非幣
2.6841
2022/05/26
南非幣
2.6184
2022/04/28
南非幣
2.9520
2022/03/31
南非幣
3.0227
2022/02/24
南非幣
3.2830
2022/01/27
南非幣
3.5445
2021/12/16
南非幣
3.2542
2021/11/18
南非幣
3.1976
2021/10/28
南非幣
2.5672
2021/09/30
南非幣
2.7502
2021/08/26
南非幣
2.6339
2021/07/29
南非幣
2.6527
2021/06/24
南非幣
2.6160
2021/05/27
南非幣
2.4978
2021/04/29
南非幣
2.7682
2021/03/25
南非幣
2.6215
2021/02/25
南非幣
2.6239
2021/01/28
南非幣
2.6556
2020/12/17
南非幣
2.5555
2020/11/25
南非幣
2.4247
2020/10/29
南非幣
2.4118
2020/09/24
南非幣
2.3946
2020/08/27
南非幣
2.2789
2020/07/30
南非幣
2.0692
2020/06/25
南非幣
2.2342
2020/05/28
南非幣
2.0229
2020/04/30
南非幣
2.3923
2020/03/26
南非幣
1.9546
2020/02/27
南非幣
2.8701
2020/01/30
南非幣
2.8648
2019/12/19
南非幣
2.7802
2019/11/28
南非幣
2.6592
2019/10/31
南非幣
2.6748
2019/09/26
南非幣
2.6433
2019/08/29
南非幣
2.6683
2019/07/25
南非幣
2.6381
2019/06/27
南非幣
2.5772
2019/05/30
南非幣
2.4731
2019/04/25
南非幣
2.5492
2019/03/28
南非幣
2.3183
2019/02/28
南非幣
2.5971
2019/01/31
南非幣
2.5658
2018/12/20
南非幣
2.5665
2018/11/29
南非幣
2.5969
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