淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.5391
2024/05/30
澳幣
0.5373
2024/04/25
澳幣
0.5487
2024/03/28
澳幣
0.5505
2024/02/29
澳幣
0.5483
2024/01/25
澳幣
0.5385
2023/12/28
澳幣
0.5523
2023/11/30
澳幣
0.5247
2023/10/26
澳幣
0.5133
2023/09/28
澳幣
0.5216
2023/08/31
澳幣
0.5319
2023/07/27
澳幣
0.5479
2023/06/15
澳幣
0.5173
2023/05/25
澳幣
0.5138
2023/04/27
澳幣
0.5251
2023/03/23
澳幣
0.5208
2023/02/16
澳幣
0.5250
2023/01/12
澳幣
0.5272
2022/12/15
澳幣
0.5444
2022/11/17
澳幣
0.5586
2022/10/27
澳幣
0.5708
2022/09/29
澳幣
0.5762
2022/08/25
澳幣
0.6094
2022/07/28
澳幣
0.6286
2022/06/30
澳幣
0.5923
2022/05/26
澳幣
0.6236
2022/04/28
澳幣
0.6636
2022/03/31
澳幣
0.6992
2022/02/24
澳幣
0.7196
2022/01/27
澳幣
0.7333
2021/12/16
澳幣
0.7504
2021/11/18
澳幣
0.7678
2021/10/28
澳幣
0.5077
2021/09/30
澳幣
0.5102
2021/08/26
澳幣
0.5162
2021/07/29
澳幣
0.5133
2021/06/24
澳幣
0.5164
2021/05/27
澳幣
0.5146
2021/04/29
澳幣
0.5153
2021/03/25
澳幣
0.5173
2021/02/25
澳幣
0.5165
2021/01/28
澳幣
0.4714
2020/12/17
澳幣
0.5066
2020/11/25
澳幣
0.5127
2020/10/29
澳幣
0.4989
2020/09/24
澳幣
0.4989
2020/08/27
澳幣
0.5018
2020/07/30
澳幣
0.5124
2020/06/25
澳幣
0.4963
2020/05/28
澳幣
0.4785
2020/04/30
澳幣
0.4161
2020/03/26
澳幣
0.3358
2020/02/27
澳幣
0.4492
2020/01/30
澳幣
0.4749
2019/12/19
澳幣
0.4664
2019/11/28
澳幣
0.4367
2019/10/31
澳幣
0.4390
2019/09/26
澳幣
0.4473
2019/08/29
澳幣
0.4391
2019/07/25
澳幣
0.4427
2019/06/27
澳幣
0.4625
2019/05/30
澳幣
0.4775
2019/04/25
澳幣
0.4896
2019/03/28
澳幣
0.4815
2019/02/28
澳幣
0.4906
2019/01/31
澳幣
0.4884
2018/12/20
澳幣
0.4942
2018/11/29
澳幣
0.5006
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