淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
1.0477
2024/05/30
美元
1.0542
2024/04/25
美元
1.0385
2024/03/28
美元
1.0593
2024/02/29
美元
1.0431
2024/01/25
美元
0.8255
2023/12/28
美元
0.8358
2023/11/30
美元
0.8058
2023/10/26
美元
0.7638
2023/09/28
美元
0.7829
2023/08/31
美元
0.8133
2023/07/27
美元
0.8338
2023/06/15
美元
0.8262
2023/05/25
美元
0.7915
2023/04/27
美元
0.7957
2023/03/23
美元
0.7997
2023/02/16
美元
0.8333
2023/01/12
美元
0.8081
2022/12/15
美元
0.8056
2022/11/17
美元
0.8021
2022/10/27
美元
0.7588
2022/09/29
美元
0.7476
2022/08/25
美元
0.8122
2022/07/28
美元
0.8027
2022/06/30
美元
0.8191
2022/05/26
美元
0.8347
2022/04/28
美元
0.8660
2022/03/31
美元
0.9508
2022/02/24
美元
0.9726
2022/01/27
美元
0.9958
2021/12/16
美元
1.0087
2021/11/18
美元
1.0626
2021/10/28
美元
1.0721
2021/09/30
美元
1.0546
2021/08/26
美元
1.0712
2021/07/29
美元
1.0646
2021/06/24
美元
1.0923
2021/05/27
美元
1.0883
2021/04/29
美元
1.1015
2021/03/25
美元
1.0636
2021/02/25
美元
1.0936
2021/01/28
美元
1.0678
2020/12/17
美元
1.0499
2020/11/25
美元
1.0282
2020/10/29
美元
0.9639
2020/09/24
美元
0.9619
2020/08/27
美元
0.9832
2020/07/30
美元
0.9541
2020/06/25
美元
0.9282
2020/05/28
美元
0.8954
2020/04/30
美元
0.8626
2020/03/26
美元
0.7735
2020/02/27
美元
0.9995
2020/01/30
美元
1.0280
2019/12/19
美元
1.0197
2019/11/28
美元
1.0059
2019/10/31
美元
0.9950
2019/09/26
美元
0.9861
2019/08/29
美元
0.9743
2019/07/25
美元
1.0057
2019/06/27
美元
0.9965
2019/05/30
美元
0.9677
2019/04/25
美元
1.0186
2019/03/28
美元
1.0034
2019/02/28
美元
1.0121
2019/01/31
美元
0.9922
2018/12/20
美元
0.9718
2018/11/29
美元
0.9990
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。