淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
1.2457
2024/05/30
澳幣
1.2513
2024/04/25
澳幣
1.2487
2024/03/28
澳幣
1.2615
2024/02/29
澳幣
1.2434
2024/01/25
澳幣
0.9345
2023/12/28
澳幣
0.9670
2023/11/30
澳幣
0.9049
2023/10/26
澳幣
0.8668
2023/09/28
澳幣
0.8832
2023/08/31
澳幣
0.9269
2023/07/27
澳幣
0.9801
2023/06/15
澳幣
0.9144
2023/05/25
澳幣
0.8755
2023/04/27
澳幣
0.8906
2023/03/23
澳幣
0.8979
2023/02/16
澳幣
0.9124
2023/01/12
澳幣
0.8946
2022/12/15
澳幣
0.9237
2022/11/17
澳幣
0.9630
2022/10/27
澳幣
0.9586
2022/09/29
澳幣
0.9527
2022/08/25
澳幣
1.0245
2022/07/28
澳幣
1.0557
2022/06/30
澳幣
1.0267
2022/05/26
澳幣
1.0534
2022/04/28
澳幣
1.1138
2022/03/31
澳幣
1.2475
2022/02/24
澳幣
1.2998
2022/01/27
澳幣
1.3039
2021/12/16
澳幣
1.3336
2021/11/18
澳幣
1.4256
2021/10/28
澳幣
1.4344
2021/09/30
澳幣
1.4061
2021/08/26
澳幣
1.4365
2021/07/29
澳幣
1.4208
2021/06/24
澳幣
1.4648
2021/05/27
澳幣
1.4596
2021/04/29
澳幣
1.4747
2021/03/25
澳幣
1.4358
2021/02/25
澳幣
1.4627
2021/01/28
澳幣
1.3393
2020/12/17
澳幣
1.3921
2020/11/25
澳幣
1.3861
2020/10/29
澳幣
1.3059
2020/09/24
澳幣
1.3037
2020/08/27
澳幣
1.3285
2020/07/30
澳幣
1.2763
2020/06/25
澳幣
1.2669
2020/05/28
澳幣
1.2143
2020/04/30
澳幣
1.0851
2020/03/26
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0.9440
2020/02/27
澳幣
1.2515
2020/01/30
澳幣
1.2872
2019/12/19
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1.2592
2019/11/28
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1.1967
2019/10/31
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1.1836
2019/09/26
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1.1868
2019/08/29
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1.1594
2019/07/25
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1.1986
2019/06/27
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1.2265
2019/05/30
澳幣
1.2295
2019/04/25
澳幣
1.3062
2019/03/28
澳幣
1.2907
2019/02/28
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1.3155
2019/01/31
澳幣
1.2984
2018/12/20
澳幣
1.3284
2018/11/29
澳幣
1.3398
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