淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.5790
2024/05/30
美元
0.5773
2024/04/25
美元
0.4065
2024/03/28
美元
0.4127
2024/02/29
美元
0.4069
2024/01/25
美元
0.4026
2023/12/28
美元
0.4043
2023/11/30
美元
0.3942
2023/10/26
美元
0.3819
2023/09/28
美元
0.3854
2023/08/31
美元
0.3906
2023/07/27
美元
0.3958
2023/06/15
美元
0.3949
2023/05/25
美元
0.3941
2023/04/27
美元
0.3963
2023/03/23
美元
0.3947
2023/02/16
美元
0.3996
2023/01/12
美元
0.3951
2022/12/15
美元
0.3956
2022/11/17
美元
0.3906
2022/10/27
美元
0.3785
2022/09/29
美元
0.3808
2022/08/25
美元
0.3938
2022/07/28
美元
0.3934
2022/06/30
美元
0.3937
2022/05/26
美元
0.4025
2022/04/28
美元
0.4075
2022/03/31
美元
0.4240
2022/02/24
美元
0.4342
2022/01/27
美元
0.4386
2021/12/16
美元
0.4476
2021/11/18
美元
0.4555
2021/10/28
美元
0.4547
2021/09/30
美元
0.4521
2021/08/26
美元
0.4562
2021/07/29
美元
0.4547
2021/06/24
美元
0.4559
2021/05/27
美元
0.4564
2021/04/29
美元
0.4563
2021/03/25
美元
0.4503
2021/02/25
美元
0.4527
2021/01/28
美元
0.4525
2020/12/17
美元
0.4453
2020/11/25
美元
0.4417
2020/10/29
美元
0.4286
2020/09/24
美元
0.4262
2020/08/27
美元
0.4310
2020/07/30
美元
0.4289
2020/06/25
美元
0.4223
2020/05/28
美元
0.4148
2020/04/30
美元
0.4094
2020/03/26
美元
0.3805
2020/02/27
美元
0.4235
2020/01/30
美元
0.4294
2019/12/19
美元
0.4303
2019/11/28
美元
0.4276
2019/10/31
美元
0.4265
2019/09/26
美元
0.4260
2019/08/29
美元
0.4235
2019/07/25
美元
0.4299
2019/06/27
美元
0.4290
2019/05/30
美元
0.4241
2019/04/25
美元
0.4312
2019/03/28
美元
0.4269
2019/02/28
美元
0.4283
2019/01/31
美元
0.4226
2018/12/20
美元
0.4172
2018/11/29
美元
0.4232
2018/10/25
美元
0.4283
2018/09/27
美元
0.4381
2018/08/30
美元
0.4383
2018/07/26
美元
0.4392
2018/06/28
美元
0.3502
2018/05/31
美元
0.3514
2018/04/26
美元
0.3527
2018/03/29
美元
0.3524
2018/02/22
美元
0.3568
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