淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.6381
2024/05/30
澳幣
0.6344
2024/04/25
澳幣
0.4256
2024/03/28
澳幣
0.4225
2024/02/29
澳幣
0.4172
2024/01/25
澳幣
0.3975
2023/12/28
澳幣
0.4147
2023/11/30
澳幣
0.3833
2023/10/26
澳幣
0.3778
2023/09/28
澳幣
0.3769
2023/08/31
澳幣
0.3888
2023/07/27
澳幣
0.4155
2023/06/15
澳幣
0.3718
2023/05/25
澳幣
0.3704
2023/04/27
澳幣
0.3805
2023/03/23
澳幣
0.3806
2023/02/16
澳幣
0.3678
2023/01/12
澳幣
0.3703
2022/12/15
澳幣
0.3944
2022/11/17
澳幣
0.4215
2022/10/27
澳幣
0.4444
2022/09/29
澳幣
0.4534
2022/08/25
澳幣
0.4599
2022/07/28
澳幣
0.4917
2022/06/30
澳幣
0.4543
2022/05/26
澳幣
0.4687
2022/04/28
澳幣
0.4889
2022/03/31
澳幣
0.5243
2022/02/24
澳幣
0.5512
2022/01/27
澳幣
0.5381
2021/12/16
澳幣
0.5568
2021/11/18
澳幣
0.5799
2021/10/28
澳幣
0.5761
2021/09/30
澳幣
0.5693
2021/08/26
澳幣
0.5793
2021/07/29
澳幣
0.5727
2021/06/24
澳幣
0.5776
2021/05/27
澳幣
0.5783
2021/04/29
澳幣
0.5761
2021/03/25
澳幣
0.5758
2021/02/25
澳幣
0.5694
2021/01/28
澳幣
0.5117
2020/12/17
澳幣
0.5518
2020/11/25
澳幣
0.5623
2020/10/29
澳幣
0.5497
2020/09/24
澳幣
0.5463
2020/08/27
澳幣
0.5496
2020/07/30
澳幣
0.6507
2020/06/25
澳幣
0.5471
2020/05/28
澳幣
0.5308
2020/04/30
澳幣
0.4619
2020/03/26
澳幣
0.4066
2020/02/27
澳幣
0.3808
2020/01/30
澳幣
0.4503
2019/12/19
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0.4640
2019/11/28
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0.4320
2019/10/31
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0.4308
2019/09/26
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0.4391
2019/08/29
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0.4278
2019/07/25
澳幣
0.4349
2019/06/27
澳幣
0.4591
2019/05/30
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0.4793
2019/04/25
澳幣
0.4945
2019/03/28
澳幣
0.4890
2019/02/28
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0.5021
2019/01/31
澳幣
0.5032
2018/12/20
澳幣
0.4881
2018/11/29
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0.5210
2018/10/25
澳幣
0.5456
2018/09/27
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0.5766
2018/08/30
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0.5653
2018/07/26
澳幣
0.5700
2018/06/28
澳幣
0.5673
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