淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
11.5753
2024/05/30
南非幣
11.6780
2024/04/25
南非幣
9.1754
2024/03/28
南非幣
9.3834
2024/02/29
南非幣
9.5082
2024/01/25
南非幣
9.5051
2023/12/28
南非幣
9.2784
2023/11/30
南非幣
9.0915
2023/10/26
南非幣
8.6720
2023/09/28
南非幣
9.0145
2023/08/31
南非幣
9.5106
2023/07/27
南非幣
9.7189
2023/06/15
南非幣
9.6931
2023/05/25
南非幣
9.3338
2023/04/27
南非幣
9.0662
2023/03/23
南非幣
9.3505
2023/02/16
南非幣
9.5522
2023/01/12
南非幣
9.5555
2022/12/15
南非幣
8.9959
2022/11/17
南非幣
8.9485
2022/10/27
南非幣
8.9584
2022/09/29
南非幣
9.7323
2022/08/25
南非幣
10.4900
2022/07/28
南非幣
9.7566
2022/06/30
南非幣
10.9847
2022/05/26
南非幣
10.1390
2022/04/28
南非幣
11.4083
2022/03/31
南非幣
11.6730
2022/02/24
南非幣
13.1586
2022/01/27
南非幣
14.0196
2021/12/16
南非幣
12.4474
2021/11/18
南非幣
12.1674
2021/10/28
南非幣
12.6159
2021/09/30
南非幣
13.3839
2021/08/26
南非幣
12.8128
2021/07/29
南非幣
12.8507
2021/06/24
南非幣
12.6762
2021/05/27
南非幣
12.1079
2021/04/29
南非幣
13.4922
2021/03/25
南非幣
12.6391
2021/02/25
南非幣
12.5502
2021/01/28
南非幣
12.7680
2020/12/17
南非幣
12.0928
2020/11/25
南非幣
11.4402
2020/10/29
南非幣
11.4479
2020/09/24
南非幣
11.2865
2020/08/27
南非幣
10.6838
2020/07/30
南非幣
14.4472
2020/06/25
南非幣
10.5490
2020/05/28
南非幣
9.5449
2020/04/30
南非幣
11.8351
2020/03/26
南非幣
10.6477
2020/02/27
南非幣
8.6643
2020/01/30
南非幣
12.3870
2019/12/19
南非幣
12.4693
2019/11/28
南非幣
11.9741
2019/10/31
南非幣
11.9454
2019/09/26
南非幣
11.7488
2019/08/29
南非幣
11.8330
2019/07/25
南非幣
11.7706
2019/06/27
南非幣
11.4633
2019/05/30
南非幣
10.9665
2019/04/25
南非幣
11.3639
2019/03/28
南非幣
11.5391
2019/02/28
南非幣
11.7276
2019/01/31
南非幣
11.6627
2018/12/20
南非幣
6.0863
2018/11/29
南非幣
6.1594
2018/10/25
南非幣
6.2076
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