淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
南非幣
10.9121
2024/05/30
南非幣
11.0185
2024/04/25
南非幣
8.6651
2024/03/28
南非幣
8.8684
2024/02/29
南非幣
8.9934
2024/01/25
南非幣
8.9992
2023/12/28
南非幣
8.7912
2023/11/30
南非幣
8.6208
2023/10/26
南非幣
8.2308
2023/09/28
南非幣
8.5623
2023/08/31
南非幣
9.0391
2023/07/27
南非幣
9.2471
2023/06/15
南非幣
9.2327
2023/05/25
南非幣
8.8971
2023/04/27
南非幣
8.6479
2023/03/23
南非幣
8.9279
2023/02/16
南非幣
9.1281
2023/01/12
南非幣
9.1394
2022/12/15
南非幣
8.6108
2022/11/17
南非幣
8.5709
2022/10/27
南非幣
8.5853
2022/09/29
南非幣
9.3342
2022/08/25
南非幣
10.0708
2022/07/28
南非幣
9.3736
2022/06/30
南非幣
10.5618
2022/05/26
南非幣
9.7586
2022/04/28
南非幣
10.9889
2022/03/31
南非幣
11.2531
2022/02/24
南非幣
12.6973
2022/01/27
南非幣
13.5391
2021/12/16
南非幣
12.0314
2021/11/18
南非幣
11.7705
2021/10/28
南非幣
12.2135
2021/09/30
南非幣
12.9651
2021/08/26
南非幣
12.4223
2021/07/29
南非幣
12.4680
2021/06/24
南非幣
12.3110
2021/05/27
南非幣
11.7669
2021/04/29
南非幣
13.1222
2021/03/25
南非幣
12.3040
2021/02/25
南非幣
12.2264
2021/01/28
南非幣
12.4472
2020/12/17
南非幣
11.7987
2020/11/25
南非幣
11.1714
2020/10/29
南非幣
11.1927
2020/09/24
南非幣
11.0467
2020/08/27
南非幣
10.4616
2020/07/30
南非幣
18.6374
2020/06/25
南非幣
10.3834
2020/05/28
南非幣
9.4057
2020/04/30
南非幣
11.6671
2020/03/26
南非幣
10.5071
2020/02/27
南非幣
7.7687
2020/01/30
南非幣
8.5814
2019/12/19
南非幣
12.3130
2019/11/28
南非幣
11.8333
2019/10/31
南非幣
11.8151
2019/09/26
南非幣
11.6379
2019/08/29
南非幣
11.7293
2019/07/25
南非幣
11.6829
2019/06/27
南非幣
11.3863
2019/02/28
南非幣
11.6851
2019/01/31
南非幣
11.6282
2018/12/20
南非幣
6.0758
2018/11/29
南非幣
6.1523
2018/10/25
南非幣
6.2065
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