淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.5505
2024/05/30
美元
0.5493
2024/04/25
美元
0.3872
2024/03/28
美元
0.3934
2024/02/29
美元
0.3881
2024/01/25
美元
0.3844
2023/12/28
美元
0.3863
2023/11/30
美元
0.3770
2023/10/26
美元
0.3655
2023/09/28
美元
0.3692
2023/08/31
美元
0.3745
2023/07/27
美元
0.3798
2023/06/15
美元
0.3794
2023/05/25
美元
0.3788
2023/04/27
美元
0.3813
2023/03/23
美元
0.3800
2023/02/16
美元
0.3851
2023/01/12
美元
0.3812
2022/12/15
美元
0.3820
2022/11/17
美元
0.3774
2022/10/27
美元
0.3659
2022/09/29
美元
0.3684
2022/08/25
美元
0.3814
2022/07/28
美元
0.3813
2022/06/30
美元
0.3819
2022/05/26
美元
0.3908
2022/04/28
美元
0.3959
2022/03/31
美元
0.4123
2022/02/24
美元
0.4226
2022/01/27
美元
0.4272
2021/12/16
美元
0.4365
2021/11/18
美元
0.4445
2021/10/28
美元
0.4440
2021/09/30
美元
0.4418
2021/08/26
美元
0.4462
2021/07/29
美元
0.4451
2021/06/24
美元
0.4467
2021/05/27
美元
0.4475
2021/04/29
美元
0.4478
2021/03/25
美元
0.4423
2021/02/25
美元
0.4450
2021/01/28
美元
0.4451
2020/12/17
美元
0.4386
2020/11/25
美元
0.4353
2020/10/29
美元
0.4228
2020/09/24
美元
0.4207
2020/08/27
美元
0.4258
2020/07/30
美元
0.4240
2020/06/25
美元
0.4179
2020/05/28
美元
0.4109
2020/04/30
美元
0.4058
2020/03/26
美元
0.3775
2020/02/27
美元
0.4205
2020/01/30
美元
0.4268
2019/12/19
美元
0.4282
2019/11/28
美元
0.4257
2019/10/31
美元
0.4250
2019/09/26
美元
0.4249
2019/08/29
美元
0.4228
2019/07/25
美元
0.4296
2019/06/27
美元
0.4285
2019/02/28
美元
0.4267
2019/01/31
美元
0.4214
2018/12/20
美元
0.4165
2018/11/29
美元
0.4227
2018/10/25
美元
0.4282
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