淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
澳幣
0.6018
2024/05/30
澳幣
0.5989
2024/04/25
澳幣
0.4021
2024/03/28
澳幣
0.3996
2024/02/29
澳幣
0.3948
2024/01/25
澳幣
0.3765
2023/12/28
澳幣
0.3931
2023/11/30
澳幣
0.3636
2023/10/26
澳幣
0.3587
2023/09/28
澳幣
0.3582
2023/08/31
澳幣
0.3698
2023/07/27
澳幣
0.3956
2023/06/15
澳幣
0.3544
2023/05/25
澳幣
0.3532
2023/04/27
澳幣
0.3632
2023/03/23
澳幣
0.3636
2023/02/16
澳幣
0.3516
2023/01/12
澳幣
0.3545
2022/12/15
澳幣
0.3778
2022/11/17
澳幣
0.4041
2022/10/27
澳幣
0.4262
2022/09/29
澳幣
0.4352
2022/08/25
澳幣
0.4418
2022/07/28
澳幣
0.4728
2022/06/30
澳幣
0.4372
2022/05/26
澳幣
0.4515
2022/04/28
澳幣
0.4714
2022/03/31
澳幣
0.5059
2022/02/24
澳幣
0.5325
2022/01/27
澳幣
0.5202
2021/12/16
澳幣
0.5389
2021/11/18
澳幣
0.5616
2021/10/28
澳幣
0.5583
2021/09/30
澳幣
0.5521
2021/08/26
澳幣
0.5624
2021/07/29
澳幣
0.5563
2021/06/24
澳幣
0.5617
2021/05/27
澳幣
0.5627
2021/04/29
澳幣
0.5610
2021/03/25
澳幣
0.5613
2021/02/25
澳幣
0.5554
2021/01/28
澳幣
0.4995
2020/12/17
澳幣
0.5393
2020/11/25
澳幣
0.5499
2020/10/29
澳幣
0.5380
2020/09/24
澳幣
0.5352
2020/08/27
澳幣
0.5388
2020/07/30
澳幣
0.4851
2020/06/25
澳幣
0.5368
2020/05/28
澳幣
0.5212
2020/04/30
澳幣
0.4539
2020/03/26
澳幣
0.3999
2020/02/27
澳幣
0.5161
2020/01/30
澳幣
0.4562
2019/12/19
澳幣
0.4583
2019/11/28
澳幣
0.4268
2019/10/31
澳幣
0.4260
2019/09/26
澳幣
0.4346
2019/08/29
澳幣
0.4238
2019/07/25
澳幣
0.4312
2019/06/27
澳幣
0.4556
2019/02/28
澳幣
0.4999
2019/01/31
澳幣
0.5014
2018/12/20
澳幣
0.5300
2018/11/29
澳幣
0.5381
2018/10/25
澳幣
0.5910
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