淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.3639
2024/05/30
美元
0.3716
2024/04/25
美元
0.3659
2024/03/28
美元
0.3785
2024/02/29
美元
0.3652
2024/01/25
美元
0.3688
2023/12/28
美元
0.3731
2023/11/30
美元
0.3596
2023/10/26
美元
0.3395
2023/09/28
美元
0.3529
2023/08/31
美元
0.3643
2023/07/27
美元
0.3224
2023/06/15
美元
0.3182
2023/05/25
美元
0.3105
2023/04/27
美元
0.3154
2023/03/23
美元
0.3030
2023/02/16
美元
0.3098
2023/01/12
美元
0.3019
2022/12/15
美元
0.2921
2022/11/17
美元
0.2837
2022/10/27
美元
0.2602
2022/09/29
美元
0.2411
2022/08/25
美元
0.2775
2022/07/28
美元
0.2874
2022/06/30
美元
0.2948
2022/05/26
美元
0.3097
2022/04/28
美元
0.3013
2022/03/31
美元
0.3202
2022/02/24
美元
0.3328
2022/01/27
美元
0.3288
2021/12/16
美元
0.3087
2021/11/18
美元
0.3187
2021/10/28
美元
0.3211
2021/09/30
美元
0.3190
2021/08/26
美元
0.3195
2021/07/29
美元
0.3138
2021/06/24
美元
0.3250
2021/05/27
美元
0.3263
2021/04/29
美元
0.3154
2021/03/25
美元
0.3084
2021/02/25
美元
0.3042
2021/01/28
美元
0.2840
2020/12/17
美元
0.2788
2020/11/25
美元
0.2673
2020/10/29
美元
0.2207
2020/09/24
美元
0.2260
2020/08/27
美元
0.2341
2020/07/30
美元
0.2309
2020/06/25
美元
0.2273
2020/05/28
美元
0.2205
2020/04/30
美元
0.2167
2020/03/26
美元
0.1969
2020/02/27
美元
0.2692
2020/01/30
美元
0.2933
2019/12/19
美元
0.3068
2019/11/28
美元
0.2987
2019/10/31
美元
0.2910
2019/09/26
美元
0.2846
2019/08/29
美元
0.2664
2019/07/25
美元
0.2957
2019/06/27
美元
0.2913
2019/05/30
美元
0.2807
2019/04/25
美元
0.2997
2019/03/28
美元
0.2912
2019/02/28
美元
0.2971
2019/01/31
美元
0.2912
2018/12/20
美元
0.2739
2018/11/29
美元
0.2827
2018/10/25
美元
0.2872
2018/09/27
美元
0.3149
2018/08/30
美元
0.3073
2018/07/26
美元
0.3129
2018/06/28
美元
0.3112
2018/05/31
美元
0.3154
2018/04/26
美元
0.3230
2018/03/29
美元
0.3149
2018/02/22
美元
0.3195
2018/01/25
美元
0.3357
2017/12/21
美元
0.3146
2017/11/30
美元
0.3119
2017/10/26
美元
0.3053
2017/09/28
美元
0.2986
2017/08/31
美元
0.2892
2017/07/27
美元
0.2902
2017/06/29
美元
0.2811
2017/05/24
美元
0.2814
2017/04/27
美元
0.2786
2017/03/30
美元
0.2758
2017/02/23
美元
0.2775
2017/01/26
美元
0.2737
2016/12/15
美元
0.2734
2016/11/24
美元
0.2637
2016/10/27
美元
0.2553
2016/09/29
美元
0.2526
2016/08/25
美元
0.2558
2016/07/28
美元
0.2521
2016/06/30
美元
0.2376
2016/05/26
美元
0.2451
2016/04/28
美元
0.2492
2016/03/31
美元
0.2490
2016/02/25
美元
0.2291
2016/01/28
美元
0.2304
2015/12/17
美元
0.2477
2015/11/26
美元
0.2573
2015/10/29
美元
0.2615
2015/09/24
美元
0.2457
2015/08/27
美元
0.3316
2015/07/30
美元
0.3649
2015/06/25
美元
0.3758
2015/05/28
美元
0.3753
2015/04/30
美元
0.3811
2015/03/26
美元
0.3819
2015/02/26
美元
0.3876
2015/01/29
美元
0.3704
2014/12/18
美元
0.3584
2014/11/27
美元
0.3710
2014/10/30
美元
0.3554
2014/09/25
美元
0.3675
2014/08/28
美元
0.3734
2014/07/31
美元
0.3747
2014/06/26
美元
1.1365
2014/03/27
美元
1.0987
2013/12/12
美元
1.0664
2013/09/26
美元
1.0411
2013/06/27
美元
0.9707
2013/03/28
美元
0.9830
2012/12/11
美元
0.9601
2012/09/27
美元
0.9605
2012/06/28
美元
0.8482
2012/03/29
美元
1.1102
2011/12/15
美元
0.6947
2011/09/29
美元
0.8221
2011/06/30
美元
0.9595
2011/03/31
美元
0.9626
2010/12/30
美元
0.9128
2010/09/30
美元
0.8866
2010/06/30
美元
0.7863
2010/03/31
美元
0.8553
2009/12/30
美元
0.9602
2009/09/24
美元
0.8626
2009/06/25
美元
0.7355
2009/03/26
美元
0.6125
2008/12/30
美元
0.5705
2008/09/25
美元
0.6945
2008/06/26
美元
0.8013
2008/03/27
美元
0.8323
2007/12/28
美元
0.9695
2007/09/27
美元
0.9930
2007/06/28
美元
2.0611
2006/12/28
美元
1.9619
2006/06/29
美元
1.7087
2005/12/22
美元
0.3150
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。