淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
美元
0.3152
2024/05/30
美元
0.4491
2024/04/25
美元
0.4128
2024/03/28
美元
0.3383
2024/02/29
美元
0.4739
2024/01/25
美元
0.2919
2023/11/30
美元
0.3813
2023/10/26
美元
0.2807
2023/09/28
美元
0.3075
2023/08/31
美元
0.3737
2023/07/27
美元
0.4679
2023/06/15
美元
0.2249
2023/05/25
美元
0.3086
2023/04/27
美元
0.4021
2023/03/23
美元
0.3917
2023/02/16
美元
0.3710
2023/01/12
美元
0.1205
2022/12/15
美元
0.2604
2022/11/17
美元
0.1966
2022/10/27
美元
0.2630
2022/09/29
美元
0.3201
2022/08/25
美元
0.2248
2022/07/28
美元
0.2494
2022/06/30
美元
0.3325
2022/05/26
美元
0.2522
2022/04/28
美元
0.2433
2022/03/31
美元
0.3102
2022/02/24
美元
0.2448
2022/01/27
美元
0.2343
2021/12/16
美元
0.2699
2021/11/18
美元
0.1823
2021/10/28
美元
0.2429
2021/09/30
美元
0.2761
2021/08/26
美元
0.2660
2021/07/29
美元
0.3354
2021/06/24
美元
0.2800
2021/05/27
美元
0.2737
2021/04/29
美元
0.3303
2021/03/25
美元
0.2708
2021/02/25
美元
0.2585
2021/01/28
美元
0.2600
2020/12/17
美元
0.2343
2020/11/25
美元
0.2532
2020/10/29
美元
0.3185
2020/09/24
美元
0.2348
2020/08/27
美元
0.2582
2020/07/30
美元
0.3605
2020/06/25
美元
0.2849
2020/05/28
美元
0.2922
2020/04/30
美元
0.3657
2020/03/26
美元
0.2943
2020/02/27
美元
0.2817
2020/01/30
美元
0.3077
2019/12/19
美元
0.2561
2019/11/28
美元
0.3084
2019/10/31
美元
0.3791
2019/09/26
美元
0.2650
2019/08/29
美元
0.4053
2019/07/25
美元
0.3155
2019/06/27
美元
0.3101
2019/05/30
美元
0.3863
2019/04/25
美元
0.3088
2019/03/28
美元
0.3115
2019/02/28
美元
0.3193
2019/01/31
美元
0.3298
2018/12/20
美元
0.2522
2018/11/29
美元
0.3996
2018/10/25
美元
0.3194
2018/09/27
美元
0.2920
2018/08/30
美元
0.4006
2018/07/26
美元
0.3182
2018/06/28
美元
0.3222
2018/05/31
美元
0.4097
2018/04/26
美元
0.3107
2018/03/29
美元
0.4286
2018/02/22
美元
0.3104
2018/01/25
美元
0.2880
2017/12/21
美元
0.2371
2017/11/30
美元
0.3699
2017/10/26
美元
0.3053
2017/09/28
美元
0.3081
2017/08/31
美元
0.3954
2017/07/27
美元
0.3225
2017/06/29
美元
0.3821
2017/05/24
美元
0.3131
2017/04/27
美元
0.3193
2017/03/30
美元
0.4487
2017/02/23
美元
0.3147
2017/01/26
美元
0.3078
2016/12/15
美元
0.2523
2016/11/24
美元
0.3248
2016/10/27
美元
0.3160
2016/09/29
美元
0.3881
2016/08/25
美元
0.2988
2016/07/28
美元
0.2876
2016/06/30
美元
0.1627
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