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績效
基本
持股
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除息日
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息值
2024/05/31
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2024/04/30
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0.0358
2024/03/28
美元
0.0296
2024/02/29
美元
0.0275
2024/01/31
美元
0.0370
2023/12/29
美元
0.0421
2023/11/30
美元
0.0365
2023/10/31
美元
0.0321
2023/09/29
美元
0.0339
2023/08/31
美元
0.0338
2023/07/31
美元
0.0300
2023/06/30
美元
0.0364
2023/05/31
美元
0.0374
2023/04/28
美元
0.0281
2023/03/31
美元
0.0402
2023/02/28
美元
0.0264
2023/01/31
美元
0.0307
2022/12/30
美元
0.0350
2022/11/30
美元
0.0373
2022/10/28
美元
0.0293
2022/09/30
美元
0.0349
2022/08/31
美元
0.0318
2022/07/29
美元
0.0277
2022/06/30
美元
0.0293
2022/05/31
美元
0.0422
2022/04/29
美元
0.0278
2022/03/31
美元
0.0368
2022/02/28
美元
0.0464
2022/01/31
美元
0.0308
2021/12/31
美元
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2021/11/30
美元
0.0486
2021/10/29
美元
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2021/09/30
美元
0.0399
2021/08/31
美元
0.0294
2021/07/30
美元
0.0307
2021/06/30
美元
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2021/05/31
美元
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2021/04/30
美元
0.0294
2021/03/31
美元
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2021/02/26
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0.0275
2021/01/29
美元
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2020/12/31
美元
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2020/11/30
美元
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2020/10/30
美元
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2020/09/30
美元
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2020/08/31
美元
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2020/07/31
美元
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2020/06/30
美元
0.0540
2020/05/29
美元
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2020/04/30
美元
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2020/03/31
美元
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2020/02/28
美元
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2020/01/31
美元
0.0276
2019/12/31
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2019/11/29
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2019/10/31
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2019/09/30
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2019/08/30
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2019/07/31
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2019/06/28
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2019/05/31
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2019/03/29
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2019/02/28
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美元
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2018/12/31
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2018/11/30
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2018/10/31
美元
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2018/09/28
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2018/08/31
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2018/07/31
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2018/06/29
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2018/05/31
美元
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2018/04/30
美元
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2018/03/29
美元
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2018/02/28
美元
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2018/01/31
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2017/12/29
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2017/11/30
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2017/09/29
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2017/06/30
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2017/05/31
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2017/04/28
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2017/03/31
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2017/02/28
美元
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2017/01/31
美元
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2016/12/30
美元
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2016/11/30
美元
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2016/10/28
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2016/09/30
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2016/08/31
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2016/07/29
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2016/06/30
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2016/05/31
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2016/04/29
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2016/03/31
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2016/02/29
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0.0404
2016/01/29
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0.0363
2015/12/31
美元
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2015/11/30
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0.0417
2015/10/30
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2015/09/30
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2015/08/31
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2015/07/31
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2015/06/30
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2015/05/29
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2015/04/30
美元
0.0496
2015/03/31
美元
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2015/02/27
美元
0.0478
2015/01/30
美元
0.0440
2014/12/31
美元
0.0525
2014/11/28
美元
0.0427
2014/10/31
美元
0.0535
2014/09/30
美元
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2014/08/29
美元
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2014/07/31
美元
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2014/06/30
美元
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2014/05/30
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2014/04/30
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2014/03/31
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0.0534
2014/02/28
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0.0450
2014/01/31
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0.0549
2013/12/31
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0.0634
2013/11/29
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0.0509
2013/10/31
美元
0.0633
2013/09/30
美元
0.0530
2013/08/30
美元
0.0535
2013/07/31
美元
0.0703
2013/06/28
美元
0.0795
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