淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/06/18
美元
0.5200
2024/05/17
美元
0.5200
2024/04/17
美元
0.5300
2024/03/20
美元
0.5300
2024/02/16
美元
0.5300
2024/01/17
美元
0.5600
2023/12/13
美元
0.5500
2023/11/21
美元
0.5400
2023/10/19
美元
0.5400
2023/09/21
美元
0.5500
2023/08/17
美元
0.5500
2023/07/20
美元
0.5400
2023/06/15
美元
0.5400
2023/05/16
美元
0.5400
2023/04/19
美元
0.5500
2023/03/16
美元
0.5500
2023/02/16
美元
0.5500
2023/01/19
美元
0.4700
2022/12/14
美元
0.4700
2022/11/18
美元
0.4500
2022/10/19
美元
0.4400
2022/09/20
美元
0.4600
2022/08/18
美元
0.4700
2022/07/20
美元
0.4500
2022/06/17
美元
0.4900
2022/05/19
美元
0.4900
2022/04/20
美元
0.5100
2022/03/17
美元
0.5100
2022/02/17
美元
0.5300
2022/01/19
美元
0.5400
2021/12/14
美元
0.5400
2021/11/19
美元
0.5500
2021/10/19
美元
0.5500
2021/09/16
美元
0.5600
2021/08/19
美元
0.5600
2021/07/20
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2021/06/18
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2021/05/20
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2021/04/21
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2021/03/19
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2021/02/17
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2021/01/20
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2020/12/15
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2020/11/18
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2020/10/14
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2020/09/16
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2020/08/18
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2020/07/21
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2020/06/09
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2020/05/20
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2020/04/29
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2020/03/18
美元
0.5800
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