淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
美元
3.2670
2024/05/16
美元
3.2382
2024/04/15
美元
3.3087
2024/03/15
美元
3.2503
2024/02/15
美元
3.1968
2024/01/16
美元
3.2135
2023/12/15
美元
3.1034
2023/11/15
美元
2.9535
2023/10/16
美元
1.7352
2023/09/15
美元
1.7816
2023/08/16
美元
1.8054
2023/07/17
美元
1.7700
2023/06/15
美元
1.7300
2023/05/15
美元
1.7500
2023/04/17
美元
1.7400
2023/03/15
美元
1.7300
2023/02/15
美元
1.7600
2023/01/17
美元
1.7000
2022/12/15
美元
1.7400
2022/11/15
美元
1.6700
2022/10/17
美元
1.5400
2022/09/15
美元
1.6400
2022/08/16
美元
1.6900
2022/07/15
美元
1.6100
2022/06/15
美元
1.7100
2022/05/16
美元
1.7200
2022/04/19
美元
1.8000
2022/03/15
美元
1.8000
2022/02/15
美元
1.8500
2022/01/17
美元
1.8500
2021/12/15
美元
1.8100
2021/11/15
美元
1.8500
2021/10/15
美元
1.8200
2021/09/15
美元
1.8500
2021/08/16
美元
1.8300
2021/07/15
美元
1.8300
2021/06/15
美元
1.8300
2021/05/17
美元
1.8100
2021/04/15
美元
1.7800
2021/03/15
美元
1.7600
2021/02/15
美元
1.7500
2021/01/15
美元
2.3400
2020/12/15
美元
2.2800
2020/11/16
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2.1200
2020/10/15
美元
2.1500
2020/09/15
美元
2.1900
2020/08/17
美元
2.1400
2020/07/15
美元
2.0800
2020/06/15
美元
2.3800
2020/05/15
美元
2.3100
2020/04/15
美元
2.1600
2020/03/16
美元
2.4500
2020/02/17
美元
2.5700
2020/01/15
美元
2.5900
2019/12/16
美元
3.0100
2019/11/15
美元
2.9400
2019/10/15
美元
2.9400
2019/09/16
美元
3.2100
2019/08/16
美元
2.9600
2019/07/15
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2.9600
2019/06/17
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3.2200
2019/05/15
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3.3300
2019/04/15
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3.2800
2019/03/15
美元
3.2600
2019/02/15
美元
3.2300
2019/01/15
美元
3.0700
2018/12/17
美元
2.9500
2018/11/15
美元
2.9500
2018/10/15
美元
3.0900
2018/09/17
美元
3.1000
2018/08/16
美元
3.1000
2018/07/16
美元
3.0600
2018/06/15
美元
2.6300
2018/05/15
美元
2.6300
2018/04/16
美元
2.6300
2018/03/15
美元
2.6600
2018/02/15
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2.7300
2018/01/16
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2.6800
2017/12/15
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2.3900
2017/11/15
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2017/08/16
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2017/07/18
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2.3000
2017/06/15
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2.3100
2017/05/15
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2.2800
2017/04/18
美元
2.2600
2017/03/15
美元
2.2500
2017/02/15
美元
2.2200
2017/01/17
美元
2.1900
2016/12/15
美元
2.1600
2016/11/15
美元
2.1700
2016/10/17
美元
2.1900
2016/09/23
美元
2.1800
2016/08/17
美元
2.1700
2016/07/15
美元
2.1200
2016/06/15
美元
2.1300
2016/05/17
美元
2.1200
2016/04/15
美元
2.1200
2016/03/15
美元
2.0500
2016/02/16
美元
2.0700
2016/01/15
美元
2.1300
2015/12/15
美元
2.0100
2015/11/16
美元
2.0200
2015/10/15
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1.9400
2015/09/15
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1.9800
2015/08/15
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2.0500
2015/07/15
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2.0500
2015/06/15
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2.1000
2015/05/15
美元
2.1000
2015/04/15
美元
2.0900
2015/03/16
美元
2.1000
2015/02/18
美元
2.0500
2015/01/15
美元
2.0600
2014/12/15
美元
2.0800
2014/11/17
美元
2.0600
2014/10/15
美元
2.0400
2014/09/15
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2.0700
2014/08/18
美元
2.0400
2014/07/15
美元
2.0600
2014/06/16
美元
2.0400
2014/05/15
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2014/04/15
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2014/03/17
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2014/02/17
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