淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
美元
0.7042
2024/05/16
美元
0.6876
2024/04/15
美元
0.7316
2024/03/15
美元
0.7091
2024/02/15
美元
0.6878
2024/01/16
美元
0.6849
2023/12/15
美元
0.6539
2023/11/15
美元
0.6091
2023/10/16
美元
0.6826
2023/09/15
美元
0.7178
2023/08/16
美元
0.7314
2023/07/17
美元
0.7100
2023/06/15
美元
0.6600
2023/05/15
美元
0.6700
2023/04/17
美元
0.6700
2023/03/15
美元
0.6700
2023/02/15
美元
0.7000
2023/01/17
美元
0.6600
2022/12/15
美元
0.6900
2022/11/15
美元
0.6500
2022/10/17
美元
0.5400
2022/09/15
美元
0.6000
2022/08/16
美元
0.6200
2022/07/15
美元
0.5700
2022/06/15
美元
0.6300
2022/05/16
美元
0.6300
2022/04/19
美元
0.6800
2022/03/15
美元
0.6800
2022/02/15
美元
0.7000
2022/01/18
美元
0.8000
2021/12/15
美元
0.7600
2021/11/15
美元
0.7700
2021/10/15
美元
0.7200
2021/09/15
美元
0.7700
2021/08/16
美元
0.7500
2021/07/15
美元
0.7600
2021/06/15
美元
0.7600
2021/05/17
美元
0.7600
2021/04/15
美元
0.7300
2021/03/15
美元
0.6800
2021/02/15
美元
0.6700
2021/01/15
美元
0.6700
2020/12/15
美元
0.6500
2020/11/16
美元
0.5900
2020/10/15
美元
0.6100
2020/09/15
美元
0.6300
2020/08/17
美元
0.6000
2020/07/15
美元
0.6000
2020/06/15
美元
0.6000
2020/05/15
美元
0.5500
2020/04/15
美元
0.5500
2020/03/16
美元
0.7400
2020/02/17
美元
0.7400
2020/01/15
美元
0.7400
2019/12/16
美元
0.7400
2019/11/15
美元
0.6000
2019/10/15
美元
0.6800
2019/09/16
美元
0.7600
2019/08/16
美元
0.5800
2019/07/15
美元
0.7000
2019/06/17
美元
0.7400
2019/05/15
美元
0.6300
2019/04/15
美元
0.7700
2019/03/15
美元
0.7100
2019/02/15
美元
0.5800
2019/01/15
美元
0.6500
2018/12/17
美元
0.7500
2018/11/15
美元
0.5800
2018/10/15
美元
0.6100
2018/09/17
美元
0.7400
2018/08/16
美元
0.6100
2018/07/16
美元
0.6200
2018/06/15
美元
0.6300
2018/05/15
美元
0.5000
2018/04/16
美元
0.6300
2018/03/15
美元
0.5800
2018/02/15
美元
0.5200
2018/01/16
美元
0.6000
2017/12/15
美元
0.6200
2017/11/15
美元
0.5400
2017/10/16
美元
0.5200
2017/09/15
美元
0.5700
2017/08/16
美元
0.4900
2017/07/18
美元
0.5500
2017/06/15
美元
0.6100
2017/05/15
美元
0.5400
2017/04/18
美元
0.6100
2017/03/15
美元
0.6300
2017/02/15
美元
0.5700
2017/01/17
美元
0.6500
2016/12/15
美元
0.7300
2016/11/15
美元
0.6000
2016/10/17
美元
0.6900
2016/09/23
美元
0.7200
2016/08/17
美元
0.6300
2016/07/15
美元
0.7000
2016/06/15
美元
0.7100
2016/05/17
美元
0.6900
2016/04/15
美元
0.7200
2016/03/15
美元
0.6800
2016/02/16
美元
0.6800
2016/01/15
美元
0.7200
2015/12/15
美元
0.7600
2015/11/16
美元
0.6600
2015/10/15
美元
0.7200
2015/09/15
美元
0.7400
2015/08/15
美元
0.6500
2015/07/15
美元
0.7100
2015/06/15
美元
0.7900
2015/05/15
美元
0.7000
2015/04/15
美元
0.7600
2015/03/16
美元
0.7800
2015/02/18
美元
0.7200
2015/01/15
美元
0.7600
2014/12/15
美元
0.7800
2014/11/17
美元
0.7000
2014/10/15
美元
0.6900
2014/09/15
美元
0.7200
2014/08/18
美元
0.6900
2014/07/15
美元
0.7200
2014/06/16
美元
0.7300
2014/05/15
美元
0.6500
2014/04/15
美元
0.7000
2014/03/17
美元
0.6600
2014/02/18
美元
0.6600
2014/01/15
美元
0.6000
2013/12/16
美元
0.5800
2013/11/15
美元
0.4100
2013/10/15
美元
0.4700
2013/09/16
美元
0.4700
2013/08/16
美元
0.4900
2013/07/15
美元
0.1300
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。