淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
英鎊
0.4581
2024/05/16
英鎊
0.4586
2024/04/15
英鎊
0.4610
2024/03/15
英鎊
0.4627
2024/02/15
英鎊
0.4629
2024/01/16
英鎊
0.4610
2023/12/15
英鎊
0.4501
2023/11/15
英鎊
0.4392
2023/10/16
英鎊
0.4363
2023/09/15
英鎊
0.4368
2023/08/16
英鎊
0.4361
2023/07/17
英鎊
0.4300
2023/06/15
英鎊
0.4300
2023/05/15
英鎊
0.4300
2023/04/17
英鎊
0.4300
2023/03/15
英鎊
0.4400
2023/02/15
英鎊
0.4400
2023/01/17
英鎊
0.4200
2022/12/15
英鎊
0.4300
2022/11/15
英鎊
0.4200
2022/10/17
英鎊
0.3600
2022/09/15
英鎊
0.3800
2022/08/16
英鎊
0.3800
2022/07/15
英鎊
0.3700
2022/06/15
英鎊
0.3900
2022/05/16
英鎊
0.4000
2022/04/19
英鎊
0.3600
2022/03/15
英鎊
0.3600
2022/02/15
英鎊
0.3700
2022/01/17
英鎊
0.3700
2021/12/15
英鎊
0.3700
2021/11/15
英鎊
0.3700
2021/10/15
英鎊
0.3800
2021/09/15
英鎊
0.3800
2021/08/16
英鎊
0.3800
2021/07/15
英鎊
0.3800
2021/06/15
英鎊
0.3800
2021/05/17
英鎊
0.3800
2021/04/15
英鎊
0.3900
2021/03/15
英鎊
0.3900
2021/02/15
英鎊
0.3900
2021/01/15
英鎊
0.3900
2020/12/15
英鎊
0.3900
2020/11/16
英鎊
0.3700
2020/10/15
英鎊
0.4000
2020/09/15
英鎊
0.4100
2020/08/17
英鎊
0.4000
2020/07/15
英鎊
0.4000
2020/06/15
英鎊
0.4100
2020/05/15
英鎊
0.4100
2020/04/15
英鎊
0.4000
2020/03/16
英鎊
0.4200
2020/02/17
英鎊
0.4200
2020/01/15
英鎊
0.4200
2019/12/16
英鎊
0.4200
2019/11/15
英鎊
0.4200
2019/10/15
英鎊
0.4200
2019/09/16
英鎊
0.4200
2019/08/16
英鎊
0.4200
2019/07/15
英鎊
0.4200
2019/06/17
英鎊
0.4200
2019/05/15
英鎊
0.4200
2019/04/15
英鎊
0.4200
2019/03/15
英鎊
0.4200
2019/02/15
英鎊
0.4200
2019/01/15
英鎊
0.4200
2018/12/17
英鎊
0.4200
2018/11/15
英鎊
0.4200
2018/10/15
英鎊
0.4200
2018/09/17
英鎊
0.4200
2018/08/16
英鎊
0.4200
2018/07/16
英鎊
0.4200
2018/06/15
英鎊
0.4200
2018/05/15
英鎊
0.4200
2018/04/16
英鎊
0.4200
2018/03/15
英鎊
0.4200
2018/02/15
英鎊
0.4200
2018/01/16
英鎊
0.4200
2017/12/15
英鎊
0.4200
2017/11/15
英鎊
0.4200
2017/10/16
英鎊
0.4200
2017/09/15
英鎊
0.4200
2017/08/16
英鎊
0.4200
2017/07/18
英鎊
0.4200
2017/06/15
英鎊
0.4200
2017/05/15
英鎊
0.4200
2017/04/18
英鎊
0.4200
2017/03/15
英鎊
0.4600
2017/02/15
英鎊
0.4600
2017/01/17
英鎊
0.4600
2016/12/15
英鎊
0.4600
2016/11/15
英鎊
0.4600
2016/10/17
英鎊
0.4600
2016/09/23
英鎊
0.4900
2016/08/17
英鎊
0.4900
2016/07/15
英鎊
0.4900
2016/06/15
英鎊
0.4900
2016/05/17
英鎊
0.5400
2016/03/15
英鎊
0.4900
2016/02/16
英鎊
0.4900
2016/01/15
英鎊
0.4900
2015/12/15
英鎊
0.4900
2015/11/16
英鎊
0.4900
2015/10/15
英鎊
0.4900
2015/09/15
英鎊
0.5300
2015/08/17
英鎊
0.5300
2015/07/15
英鎊
0.5300
2015/06/15
英鎊
0.5300
2015/05/15
英鎊
0.5300
2015/04/15
英鎊
0.5300
2015/03/16
英鎊
0.5800
2015/02/18
英鎊
0.5800
2015/01/15
英鎊
0.5800
2014/12/15
英鎊
0.5800
2014/11/17
英鎊
0.5800
2014/10/15
英鎊
0.5800
2014/09/15
英鎊
0.6200
2014/08/18
英鎊
0.6200
2014/07/15
英鎊
0.6200
2014/06/16
英鎊
0.6200
2014/05/15
英鎊
0.6200
2014/04/15
英鎊
0.6200
2014/03/17
英鎊
0.6200
2014/02/18
英鎊
0.5800
2014/01/15
英鎊
0.3700
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。