淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
日圓
27.0000
2024/05/16
日圓
27.0000
2024/04/15
日圓
27.6533
2024/03/15
日圓
28.0000
2024/02/15
日圓
28.0000
2024/01/16
日圓
28.0000
2023/12/15
日圓
27.0000
2023/11/15
日圓
27.0000
2023/10/16
日圓
28.0000
2023/09/15
日圓
28.0000
2023/08/16
日圓
28.0000
2023/07/17
日圓
28.0000
2023/06/15
日圓
28.0000
2023/05/15
日圓
28.0000
2023/04/17
日圓
27.0000
2023/03/15
日圓
28.0000
2023/02/15
日圓
28.0000
2023/01/17
日圓
27.0000
2022/12/15
日圓
27.0000
2022/11/15
日圓
27.0000
2022/10/17
日圓
32.0000
2022/09/15
日圓
33.0000
2022/08/16
日圓
33.0000
2022/07/15
日圓
32.0000
2022/06/15
日圓
34.0000
2022/05/16
日圓
35.0000
2022/04/19
日圓
36.0000
2022/03/15
日圓
36.0000
2022/02/15
日圓
37.0000
2022/01/17
日圓
38.0000
2021/12/15
日圓
38.0000
2021/11/15
日圓
38.0000
2021/10/15
日圓
38.0000
2021/09/15
日圓
39.0000
2021/08/16
日圓
39.0000
2021/07/15
日圓
39.0000
2021/06/15
日圓
39.0000
2021/05/17
日圓
39.0000
2021/04/15
日圓
40.0000
2021/03/15
日圓
39.5300
2021/02/15
日圓
39.4200
2021/01/15
日圓
40.0000
2020/12/15
日圓
39.0000
2020/11/16
日圓
38.0000
2020/10/15
日圓
35.0000
2020/09/15
日圓
36.0000
2020/08/17
日圓
35.0000
2020/07/15
日圓
35.0000
2020/06/15
日圓
38.0000
2020/05/15
日圓
38.0000
2020/04/15
日圓
35.0000
2020/03/16
日圓
39.0000
2020/02/17
日圓
40.0000
2020/01/15
日圓
40.0000
2019/12/16
日圓
40.0000
2019/11/15
日圓
40.0000
2019/10/15
日圓
40.0000
2019/09/16
日圓
40.0000
2019/08/16
日圓
40.0000
2019/07/15
日圓
40.0000
2019/06/17
日圓
40.0000
2019/05/15
日圓
40.0000
2019/04/15
日圓
40.0000
2019/03/15
日圓
40.0000
2019/02/15
日圓
40.0000
2019/01/15
日圓
40.0000
2018/12/17
日圓
40.0000
2018/11/15
日圓
40.0000
2018/10/15
日圓
40.0000
2018/09/17
日圓
40.0000
2018/08/16
日圓
40.0000
2018/07/16
日圓
40.0000
2018/06/15
日圓
40.0000
2018/05/15
日圓
40.0000
2018/04/16
日圓
40.0000
2018/03/15
日圓
40.0000
2018/02/15
日圓
40.0000
2018/01/16
日圓
40.0000
2017/12/15
日圓
40.0000
2017/11/15
日圓
40.0000
2017/10/16
日圓
40.0000
2017/09/15
日圓
40.0000
2017/08/16
日圓
40.0000
2017/07/18
日圓
40.0000
2017/06/15
日圓
40.0000
2017/05/15
日圓
40.0000
2017/04/18
日圓
40.0000
2017/03/15
日圓
44.0000
2017/02/15
日圓
27.0000
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