淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
美元
3.6044
2024/05/16
美元
3.5572
2024/04/15
美元
3.6146
2024/03/15
美元
3.5989
2024/02/15
美元
3.6430
2024/01/16
美元
3.6568
2023/12/15
美元
3.5853
2023/11/15
美元
3.5010
2023/10/16
美元
3.1768
2023/09/15
美元
3.2263
2023/08/16
美元
3.2443
2023/07/17
美元
3.2400
2023/06/15
美元
3.2600
2023/05/15
美元
3.2900
2023/04/17
美元
3.2900
2023/03/15
美元
3.2400
2023/02/15
美元
3.3100
2023/01/17
美元
3.2600
2022/12/15
美元
3.2800
2022/11/15
美元
3.2100
2022/10/17
美元
1.2200
2022/09/15
美元
1.2600
2022/08/16
美元
1.2900
2022/07/15
美元
1.2600
2022/06/15
美元
1.2900
2022/05/16
美元
1.2900
2022/04/19
美元
1.3200
2022/03/15
美元
1.3500
2022/02/15
美元
1.3700
2022/01/17
美元
1.2300
2021/12/15
美元
1.2300
2021/11/15
美元
1.2400
2021/10/15
美元
1.2500
2021/09/15
美元
1.2600
2021/08/16
美元
1.2600
2021/07/15
美元
1.0800
2021/06/15
美元
1.0800
2021/05/17
美元
1.0800
2021/04/15
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1.0700
2021/03/15
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1.0800
2021/02/15
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1.0900
2021/01/15
美元
1.1200
2020/12/15
美元
1.1100
2020/11/16
美元
1.1000
2020/10/15
美元
1.1000
2020/09/15
美元
1.1100
2020/08/17
美元
1.0900
2020/07/15
美元
1.0800
2020/06/15
美元
2.1300
2020/05/15
美元
2.1000
2020/04/15
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2.0500
2020/03/16
美元
2.1500
2020/02/17
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2.1400
2020/01/15
美元
2.1200
2019/12/16
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2.4400
2019/11/15
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2019/10/15
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2.4500
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2.4600
2019/08/16
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2.4400
2019/07/15
美元
2.4400
2019/06/17
美元
3.3100
2019/05/15
美元
3.2900
2019/04/15
美元
3.2900
2019/03/15
美元
3.2700
2019/02/15
美元
3.2700
2019/01/15
美元
3.2300
2018/12/17
美元
2.9800
2018/11/15
美元
2.9900
2018/10/15
美元
3.0100
2018/09/17
美元
3.0300
2018/08/16
美元
3.0300
2018/07/16
美元
3.0300
2018/06/15
美元
2.2400
2018/05/15
美元
2.2500
2018/04/16
美元
2.2700
2018/03/15
美元
2.2700
2018/02/15
美元
2.2900
2018/01/16
美元
2.3100
2017/12/15
美元
1.9800
2017/11/15
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1.9900
2017/10/16
美元
1.9900
2017/09/15
美元
2.0000
2017/08/16
美元
2.0000
2017/07/18
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1.9900
2017/06/15
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1.9900
2017/05/15
美元
1.9900
2017/04/18
美元
1.9800
2017/03/15
美元
1.9800
2017/02/15
美元
1.9700
2017/01/17
美元
1.9700
2016/12/15
美元
1.7200
2016/11/15
美元
1.7600
2016/10/17
美元
1.7700
2016/09/23
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2016/08/17
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1.7700
2016/07/15
美元
1.7700
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