淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
美元
0.2779
2024/05/16
美元
0.2729
2024/04/15
美元
0.2776
2024/03/15
美元
0.2742
2024/02/15
美元
0.2703
2024/01/16
美元
0.2637
2023/12/15
美元
0.2604
2023/11/15
美元
0.2486
2023/10/16
美元
0.2522
2023/09/15
美元
0.2530
2023/08/16
美元
0.2659
2023/07/17
美元
0.2700
2023/06/15
美元
0.2700
2023/05/15
美元
0.2800
2023/04/17
美元
0.2900
2023/03/15
美元
0.3000
2023/02/15
美元
0.3100
2023/01/17
美元
0.2800
2022/12/15
美元
0.2600
2022/11/15
美元
0.2200
2022/10/17
美元
0.2400
2022/09/15
美元
0.2700
2022/08/16
美元
0.2600
2022/07/15
美元
0.2800
2022/06/15
美元
0.3000
2022/05/16
美元
0.3200
2022/04/19
美元
0.3300
2022/03/15
美元
0.3400
2022/02/15
美元
0.3700
2022/01/17
美元
0.4000
2021/12/15
美元
0.4000
2021/11/15
美元
0.4100
2021/10/15
美元
0.4600
2021/09/15
美元
0.4900
2021/08/16
美元
0.4800
2021/07/15
美元
0.5000
2021/06/15
美元
0.5100
2021/05/17
美元
0.5100
2021/04/15
美元
0.5100
2021/03/15
美元
0.5100
2021/02/15
美元
0.5100
2021/01/15
美元
0.5100
2020/12/15
美元
0.5100
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