淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/04
美元
0.0371
2024/05/01
美元
0.0362
2024/04/02
美元
0.0330
2024/03/01
美元
0.0326
2024/02/01
美元
0.0363
2024/01/02
美元
0.0357
2023/12/01
美元
0.0371
2023/11/01
美元
0.0363
2023/10/02
美元
0.0305
2023/09/01
美元
0.0335
2023/08/01
美元
0.0335
2023/07/03
美元
0.0346
2023/06/01
美元
0.0172
2023/05/02
美元
0.0187
2023/04/03
美元
0.0229
2023/03/01
美元
0.0178
2023/02/01
美元
0.0221
2023/01/03
美元
0.0197
2022/12/01
美元
0.0262
2022/11/01
美元
0.0156
2022/10/03
美元
0.0177
2022/09/01
美元
0.0194
2022/08/02
美元
0.0152
2022/07/01
美元
0.0164
2022/06/01
美元
0.0172
2022/05/03
美元
0.0127
2022/04/01
美元
0.0161
2022/03/01
美元
0.0139
2022/02/01
美元
0.0108
2022/01/04
美元
0.0101
2021/12/01
美元
0.0131
2021/11/01
美元
0.0123
2021/10/01
美元
0.0110
2021/09/01
美元
0.0118
2021/08/03
美元
0.0121
2021/07/01
美元
0.0119
2021/06/01
美元
0.0160
2021/05/04
美元
0.0148
2021/04/01
美元
0.0123
2021/03/01
美元
0.0127
2021/02/01
美元
0.0143
2021/01/04
美元
0.0169
2020/12/01
美元
0.0189
2020/11/02
美元
0.0158
2020/10/01
美元
0.0143
2020/09/01
美元
0.0150
2020/08/04
美元
0.0136
2020/07/01
美元
0.0223
2020/06/02
美元
0.0181
2020/05/01
美元
0.0154
2020/04/01
美元
0.0145
2020/03/02
美元
0.0119
2020/02/03
美元
0.0159
2020/01/02
美元
0.0184
2019/12/02
美元
0.0226
2019/11/01
美元
0.0182
2019/10/01
美元
0.0160
2019/09/02
美元
0.0166
2019/08/01
美元
0.0202
2019/07/01
美元
0.0338
2019/06/04
美元
0.0061
2019/05/01
美元
0.0273
2019/04/01
美元
0.0243
2019/03/01
美元
0.0288
2019/02/01
美元
0.0345
2019/01/02
美元
0.0331
2018/12/03
美元
0.0327
2018/11/01
美元
0.0438
2018/10/01
美元
0.0263
2018/09/03
美元
0.0415
2018/08/01
美元
0.0374
2018/07/02
美元
0.0203
2018/06/01
美元
0.0400
2018/05/01
美元
0.0353
2018/04/03
美元
0.0360
2018/03/01
美元
0.0300
2018/02/01
美元
0.0422
2018/01/02
美元
0.0348
2017/12/01
美元
0.0390
2017/11/01
美元
0.0420
2017/10/02
美元
0.0455
2017/09/01
美元
0.0467
2017/08/01
美元
0.0435
2017/07/03
美元
0.0446
2017/06/01
美元
0.0488
2017/05/02
美元
0.0408
2017/04/03
美元
0.0500
2017/03/01
美元
0.0422
2017/02/01
美元
0.0449
2017/01/03
美元
0.0478
2016/12/01
美元
0.0517
2016/11/01
美元
0.0456
2016/10/03
美元
0.0480
2016/09/01
美元
0.0498
2016/08/02
美元
0.0480
2016/07/01
美元
0.0510
2016/06/01
美元
0.0560
2016/05/03
美元
0.0538
2016/04/01
美元
0.0483
2016/03/01
美元
0.0428
2016/02/01
美元
0.0386
2016/01/04
美元
0.0424
2015/12/01
美元
0.0424
2015/11/02
美元
0.0369
2015/10/01
美元
0.0104
2015/09/01
美元
0.0183
2015/07/01
美元
0.0050
2015/06/02
美元
0.0122
2015/05/01
美元
0.0301
2015/04/01
美元
0.0320
2015/03/02
美元
0.0280
2015/02/02
美元
0.0295
2015/01/02
美元
0.0267
2014/12/01
美元
0.0293
2014/11/03
美元
0.0320
2014/10/01
美元
0.0260
2014/09/01
美元
0.0253
2014/08/01
美元
0.0236
2014/07/01
美元
0.0212
2014/06/03
美元
0.0227
2014/05/01
美元
0.0216
2014/04/01
美元
0.0229
2014/03/03
美元
0.0202
2014/02/03
美元
0.0217
2014/01/02
美元
0.0246
2013/12/02
美元
0.0194
2013/11/01
美元
0.0193
2013/10/01
美元
0.0173
2013/09/02
美元
0.0183
2013/08/01
美元
0.0188
2013/07/01
美元
0.0201
2013/06/04
美元
0.0203
2013/05/01
美元
0.2225
2013/04/02
美元
0.0214
2013/03/01
美元
0.0204
2013/02/01
美元
0.0263
2013/01/02
美元
0.0193
2012/12/03
美元
0.0201
2012/11/01
美元
0.0233
2012/10/01
美元
0.0179
2012/09/03
美元
0.0204
2012/08/01
美元
0.0252
2012/07/02
美元
0.0200
2012/06/01
美元
0.0208
2012/05/01
美元
0.0252
2012/04/02
美元
0.0251
2012/03/01
美元
0.0249
2012/02/01
美元
0.0300
2012/01/03
美元
0.0340
2011/12/01
美元
0.0314
2011/11/01
美元
0.0349
2011/10/03
美元
0.0406
2011/09/01
美元
0.0348
2011/08/01
美元
0.0340
2011/07/01
美元
0.0359
2011/06/01
美元
0.0250
2011/05/03
美元
0.0269
2011/04/05
美元
0.0348
2011/03/01
美元
0.0131
2011/02/01
美元
0.0316
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。