淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/03
美元
0.0212
2024/08/01
美元
0.0223
2024/07/01
美元
0.0196
2024/06/04
美元
0.0224
2024/05/01
美元
0.0231
2024/04/02
美元
0.0197
2024/03/01
美元
0.0191
2024/02/01
美元
0.0190
2024/01/02
美元
0.0161
2023/12/01
美元
0.0183
2023/11/01
美元
0.0183
2023/10/02
美元
0.0191
2023/09/01
美元
0.0186
2023/08/01
美元
0.0180
2023/07/03
美元
0.0164
2023/06/01
美元
0.0201
2023/05/02
美元
0.0163
2023/04/03
美元
0.0193
2023/03/01
美元
0.0180
2023/02/01
美元
0.0208
2023/01/03
美元
0.0173
2022/12/01
美元
0.0183
2022/11/01
美元
0.0180
2022/10/03
美元
0.0175
2022/09/01
美元
0.0172
2022/08/02
美元
0.0183
2022/07/01
美元
0.0146
2022/06/01
美元
0.0216
2022/05/03
美元
0.0183
2022/04/01
美元
0.0199
2022/03/01
美元
0.0177
2022/02/01
美元
0.0163
2022/01/04
美元
0.0175
2021/12/01
美元
0.0225
2021/11/01
美元
0.0191
2021/10/01
美元
0.0118
2021/09/01
美元
0.0199
2021/08/03
美元
0.0158
2021/07/01
美元
0.0209
2021/06/01
美元
0.0171
2021/05/04
美元
0.0181
2021/04/01
美元
0.0189
2021/03/01
美元
0.0175
2021/02/01
美元
0.0171
2021/01/04
美元
0.0219
2020/12/01
美元
0.0229
2020/11/02
美元
0.0173
2020/10/01
美元
0.0175
2020/09/01
美元
0.0152
2020/08/04
美元
0.0160
2020/07/01
美元
0.0075
2020/06/02
美元
0.0223
2020/05/01
美元
0.0228
2020/04/01
美元
0.0204
2020/03/02
美元
0.0257
2020/02/03
美元
0.0274
2020/01/02
美元
0.0346
2019/12/02
美元
0.0252
2019/11/01
美元
0.0338
2019/10/01
美元
0.0311
2019/09/02
美元
0.0256
2019/08/01
美元
0.0320
2019/07/01
美元
0.0324
2019/06/04
美元
0.0300
2019/05/01
美元
0.0302
2019/04/01
美元
0.0243
2019/03/01
美元
0.0300
2019/02/01
美元
0.0349
2019/01/02
美元
0.0315
2018/12/03
美元
0.0275
2018/11/01
美元
0.0396
2018/10/01
美元
0.0243
2018/09/03
美元
0.0224
2018/08/01
美元
0.0338
2018/07/02
美元
0.0270
2018/06/01
美元
0.0291
2018/05/01
美元
0.0377
2018/04/03
美元
0.0360
2018/03/01
美元
0.0339
2018/02/01
美元
0.0397
2018/01/02
美元
0.0381
2017/12/01
美元
0.0401
2017/11/01
美元
0.0389
2017/10/02
美元
0.0360
2017/09/01
美元
0.0377
2017/08/01
美元
0.0393
2017/07/03
美元
0.0340
2017/06/01
美元
0.0397
2017/05/02
美元
0.0265
2017/04/03
美元
0.0390
2017/03/01
美元
0.0377
2017/02/01
美元
0.0335
2017/01/03
美元
0.0354
2016/12/01
美元
0.0349
2016/11/01
美元
0.0380
2016/10/03
美元
0.0431
2016/09/01
美元
0.0440
2016/08/02
美元
0.0365
2016/07/01
美元
0.0380
2016/06/01
美元
0.0382
2016/05/03
美元
0.0373
2016/04/01
美元
0.0399
2016/03/01
美元
0.0268
2016/02/01
美元
0.0256
2016/01/04
美元
0.0267
2015/12/01
美元
0.0367
2015/11/02
美元
0.0347
2015/10/01
美元
0.0196
2015/09/01
美元
0.0124
2015/08/04
美元
0.0110
2015/07/01
美元
0.0170
2015/06/02
美元
0.0103
2015/05/01
美元
0.0184
2015/04/01
美元
0.0126
2015/03/02
美元
0.0166
2015/02/02
美元
0.0102
2014/12/01
美元
0.0190
2014/11/03
美元
0.0381
2014/10/01
美元
0.0220
2014/09/01
美元
0.0293
2014/08/01
美元
0.0297
2014/07/01
美元
0.0236
2014/06/03
美元
0.0319
2014/05/01
美元
0.0303
2014/04/01
美元
0.0381
2014/03/03
美元
0.0366
2014/02/03
美元
0.0318
2014/01/02
美元
0.0385
2013/12/02
美元
0.0344
2013/11/01
美元
0.0432
2013/10/01
美元
0.0425
2013/09/02
美元
0.0339
2013/08/01
美元
0.0383
2013/07/01
美元
0.0305
2013/06/04
美元
0.0306
2013/05/01
美元
0.0379
2013/04/02
美元
0.0292
2013/03/01
美元
0.0344
2013/02/01
美元
0.0335
2013/01/02
美元
0.0320
2012/12/03
美元
0.0321
2012/11/01
美元
0.0320
2012/10/01
美元
0.0354
2012/09/03
美元
0.0284
2012/08/01
美元
0.0467
2012/07/02
美元
0.0314
2012/06/01
美元
0.0276
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。