淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/04
南非幣
0.0701
2024/05/01
南非幣
0.0701
2024/04/02
南非幣
0.0727
2024/03/01
南非幣
0.0721
2024/02/01
南非幣
0.0735
2024/01/02
南非幣
0.0744
2023/12/01
南非幣
0.0714
2023/11/01
南非幣
0.0684
2023/10/02
南非幣
0.0698
2023/09/01
南非幣
0.0719
2023/08/01
南非幣
0.0727
2023/07/03
南非幣
0.0498
2023/06/01
南非幣
0.0503
2023/05/02
南非幣
0.0508
2023/04/03
南非幣
0.0508
2023/03/01
南非幣
0.0515
2023/02/01
南非幣
0.0520
2023/01/03
南非幣
0.0519
2022/12/01
南非幣
0.0521
2022/11/01
南非幣
0.0517
2022/10/03
南非幣
0.0517
2022/09/01
南非幣
0.0517
2022/08/02
南非幣
0.0516
2022/07/01
南非幣
0.0534
2022/06/01
南非幣
0.0540
2022/05/03
南非幣
0.0548
2022/04/01
南非幣
0.0546
2022/03/01
南非幣
0.0545
2022/02/01
南非幣
0.0551
2022/01/04
南非幣
0.0556
2021/12/01
南非幣
0.0559
2021/11/01
南非幣
0.0561
2021/10/01
南非幣
0.0562
2021/09/01
南非幣
0.0566
2021/08/03
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2021/07/01
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2021/06/01
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2021/05/04
南非幣
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2021/04/01
南非幣
0.0573
2021/03/01
南非幣
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2021/02/01
南非幣
0.0576
2021/01/04
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2020/12/01
南非幣
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2020/11/02
南非幣
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2020/10/01
南非幣
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2020/09/01
南非幣
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2020/08/04
南非幣
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2020/06/02
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2020/05/01
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2020/04/01
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2020/03/02
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2020/02/03
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2020/01/02
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2019/12/02
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2019/11/01
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2019/10/01
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2019/09/02
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2019/08/01
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0.0722
2019/07/01
南非幣
0.0720
2019/06/04
南非幣
0.0706
2019/05/01
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2019/04/01
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2019/03/01
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0.0693
2019/02/01
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0.0697
2019/01/02
南非幣
0.0692
2018/12/03
南非幣
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2018/11/01
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2018/10/01
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0.0739
2018/09/03
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2018/08/01
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0.0745
2018/07/02
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2018/06/01
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2018/05/01
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2018/04/03
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2017/07/03
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2017/06/01
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2017/05/02
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2017/04/03
南非幣
0.0944
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