淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/03
南非幣
0.0504
2024/08/01
南非幣
0.0500
2024/07/01
南非幣
0.0496
2024/06/04
南非幣
0.0497
2024/05/01
南非幣
0.0496
2024/04/02
南非幣
0.0502
2024/03/01
南非幣
0.0494
2024/02/01
南非幣
0.0489
2024/01/02
南非幣
0.0490
2023/12/01
南非幣
0.0475
2023/11/01
南非幣
0.0455
2023/10/02
南非幣
0.0467
2023/09/01
南非幣
0.0474
2023/08/01
南非幣
0.0486
2023/07/03
南非幣
0.0442
2023/06/01
南非幣
0.0437
2023/05/02
南非幣
0.0444
2023/04/03
南非幣
0.0446
2023/03/01
南非幣
0.0456
2023/02/01
南非幣
0.0419
2023/01/03
南非幣
0.0402
2022/12/01
南非幣
0.0394
2022/11/01
南非幣
0.0366
2022/10/03
南非幣
0.0373
2022/09/01
南非幣
0.0397
2022/08/02
南非幣
0.0392
2022/07/01
南非幣
0.0397
2022/06/01
南非幣
0.0429
2022/05/03
南非幣
0.0438
2022/04/01
南非幣
0.0450
2022/03/01
南非幣
0.0459
2022/02/01
南非幣
0.0488
2022/01/04
南非幣
0.0465
2021/12/01
南非幣
0.0460
2021/11/01
南非幣
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2021/10/01
南非幣
0.0487
2021/09/01
南非幣
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2021/08/03
南非幣
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2021/07/01
南非幣
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2021/06/01
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2021/05/04
南非幣
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2021/04/01
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2021/03/01
南非幣
0.0599
2021/02/01
南非幣
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2021/01/04
南非幣
0.0692
2020/12/01
南非幣
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2020/11/02
南非幣
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南非幣
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2020/09/01
南非幣
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2020/08/04
南非幣
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2020/07/01
南非幣
0.0743
2020/06/02
南非幣
0.0744
2020/05/01
南非幣
0.0708
2020/04/01
南非幣
0.0677
2020/03/02
南非幣
0.0810
2020/02/03
南非幣
0.0839
2020/01/02
南非幣
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2019/12/02
南非幣
0.0833
2019/11/01
南非幣
0.0852
2019/10/01
南非幣
0.0837
2019/09/02
南非幣
0.0830
2019/08/01
南非幣
0.0863
2019/07/01
南非幣
0.0862
2019/06/04
南非幣
0.0818
2019/05/01
南非幣
0.0829
2019/04/01
南非幣
0.0841
2019/03/01
南非幣
0.0866
2019/02/01
南非幣
0.0875
2019/01/02
南非幣
0.0840
2018/12/03
南非幣
0.0897
2018/11/01
南非幣
0.0883
2018/10/01
南非幣
0.0897
2018/09/03
南非幣
0.0892
2018/08/01
南非幣
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2018/07/02
南非幣
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2018/06/01
南非幣
0.1007
2018/05/01
南非幣
0.1078
2018/04/03
南非幣
0.1117
2018/03/01
南非幣
0.1123
2018/02/01
南非幣
0.1231
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