淨值
績效
基本
持股
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息值
2024/06/28
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2024/05/31
美元
0.0289
2024/04/30
美元
0.0288
2024/03/28
美元
0.0237
2024/02/29
美元
0.0212
2024/01/31
美元
0.0245
2023/12/29
美元
0.0180
2023/11/30
美元
0.0201
2023/10/31
美元
0.0217
2023/09/29
美元
0.0201
2023/08/31
美元
0.0209
2023/07/31
美元
0.0204
2023/06/30
美元
0.0204
2023/05/31
美元
0.0212
2023/04/28
美元
0.0406
2023/03/31
美元
0.0389
2023/02/28
美元
0.0209
2023/01/31
美元
0.0233
2022/12/30
美元
0.0207
2022/11/30
美元
0.0180
2022/10/31
美元
0.0177
2022/09/30
美元
0.0157
2022/08/31
美元
0.0185
2022/07/29
美元
0.0157
2022/06/30
美元
0.0139
2022/05/31
美元
0.0132
2022/04/29
美元
0.0102
2022/03/31
美元
0.0092
2022/02/28
美元
0.0084
2022/01/31
美元
0.0084
2021/12/31
美元
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2021/11/30
美元
0.0075
2021/10/29
美元
0.0095
2021/09/30
美元
0.0100
2021/08/31
美元
0.0101
2021/07/30
美元
0.0132
2021/06/30
美元
0.0145
2021/05/31
美元
0.0132
2021/04/30
美元
0.0127
2021/03/31
美元
0.0127
2021/02/26
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2021/01/29
美元
0.0138
2020/12/31
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0.0148
2020/11/30
美元
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2020/10/30
美元
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2020/09/30
美元
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2020/08/31
美元
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2020/07/31
美元
0.0135
2020/06/30
美元
0.0126
2020/05/29
美元
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2020/04/30
美元
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2020/03/31
美元
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2020/02/28
美元
0.0155
2020/01/31
美元
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2019/12/31
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2019/11/29
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2019/10/31
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0.0247
2019/09/30
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2019/08/30
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2019/07/31
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2019/06/28
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2019/05/31
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2019/04/30
美元
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2019/03/29
美元
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2019/02/28
美元
0.0216
2019/01/31
美元
0.0210
2018/12/31
美元
0.0223
2018/11/30
美元
0.0210
2018/10/31
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2018/09/28
美元
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2018/08/31
美元
0.0186
2018/07/31
美元
0.0198
2018/06/29
美元
0.0179
2018/05/31
美元
0.0183
2018/04/30
美元
0.0186
2018/03/29
美元
0.0183
2018/02/28
美元
0.0171
2018/01/31
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2017/12/29
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2017/09/29
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2017/06/30
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2017/05/31
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0.0224
2017/04/28
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0.0183
2017/03/31
美元
0.0175
2017/02/28
美元
0.0171
2017/01/31
美元
0.0174
2016/11/30
美元
0.0202
2016/10/31
美元
0.0223
2016/09/30
美元
0.0208
2016/08/31
美元
0.0231
2016/07/29
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2016/06/30
美元
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2016/05/31
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2016/04/29
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2016/03/31
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2016/02/29
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0.0155
2016/01/29
美元
0.0149
2015/12/31
美元
0.0173
2015/11/30
美元
0.0162
2015/10/30
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2015/09/30
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0.0113
2015/08/31
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2015/07/31
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2015/06/30
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2015/05/29
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2015/04/30
美元
0.0158
2015/03/31
美元
0.0177
2015/02/27
美元
0.0154
2014/12/31
美元
0.0153
2014/11/28
美元
0.0149
2014/10/31
美元
0.0147
2014/09/30
美元
0.0111
2014/08/29
美元
0.0106
2014/07/31
美元
0.0161
2014/06/30
美元
0.0148
2014/05/30
美元
0.0140
2014/04/30
美元
0.0177
2014/03/31
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2014/02/28
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0.0157
2014/01/31
美元
0.0165
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