淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2009/05/29
歐元
0.0279
2009/04/30
歐元
0.0585
2009/03/31
歐元
0.0331
2009/02/27
歐元
0.0253
2009/01/30
歐元
0.0265
2008/12/31
歐元
0.0280
2008/11/28
歐元
0.0264
2008/10/31
歐元
0.0295
2008/09/30
歐元
0.0312
2008/08/29
歐元
0.0341
2008/07/31
歐元
0.0290
2008/06/30
歐元
0.0291
2008/05/30
歐元
0.0268
2008/04/30
歐元
0.0283
2008/03/31
歐元
0.0202
2008/02/29
歐元
0.0270
2008/01/31
歐元
0.0251
2007/12/31
歐元
0.0310
2007/11/30
歐元
0.0139
2007/10/31
歐元
0.0305
2007/09/28
歐元
0.0120
2007/08/31
歐元
0.0133
2007/07/31
歐元
0.0142
2007/06/29
歐元
0.0158
2007/05/31
歐元
0.0173
2007/04/30
歐元
0.0390
2007/03/30
歐元
0.0281
2007/02/28
歐元
0.0199
2006/12/30
歐元
0.0133
2006/11/30
歐元
0.0262
2006/10/31
歐元
0.0185
2006/09/30
歐元
0.0193
2006/08/31
歐元
0.0149
2006/07/31
歐元
0.0160
2006/06/30
歐元
0.0160
2006/05/31
歐元
0.0113
2006/04/28
歐元
0.0152
2006/03/31
歐元
0.0233
2006/02/28
歐元
0.0294
2006/01/31
歐元
0.0223
2005/12/30
歐元
0.0121
2005/11/30
歐元
0.0263
2005/10/31
歐元
0.0138
2005/09/30
歐元
0.0151
2005/08/31
歐元
0.0290
2005/07/29
歐元
0.0106
2005/06/30
歐元
0.0109
2005/05/31
歐元
0.0129
2005/04/29
歐元
0.0122
2005/03/31
歐元
0.0159
2005/02/28
歐元
0.0081
2005/01/31
歐元
0.0168
2004/12/31
歐元
0.0163
2004/11/30
歐元
0.0169
2004/10/29
歐元
0.0151
2004/09/30
歐元
0.0158
2004/08/31
歐元
0.0172
2004/07/30
歐元
0.0162
2004/06/30
歐元
0.0170
2004/05/28
歐元
0.0185
2004/04/30
歐元
0.0134
2004/03/31
歐元
0.0146
2004/02/27
歐元
0.0113
2004/01/30
歐元
0.0086
2003/12/31
歐元
0.0094
2003/11/28
歐元
0.0083
2003/10/31
歐元
0.0082
2003/09/30
歐元
0.0086
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。