淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/02/28
美元
0.0145
2022/01/31
美元
0.0254
2021/12/31
美元
0.0091
2021/11/30
美元
0.0181
2021/10/29
美元
0.0417
2021/09/30
美元
0.0454
2014/04/30
美元
0.0012
2014/03/31
美元
0.0025
2014/02/28
美元
0.0027
2014/01/31
美元
0.0023
2013/12/31
美元
0.0019
2013/11/29
美元
0.0036
2013/10/31
美元
0.0054
2013/09/30
美元
0.0032
2013/08/30
美元
0.0020
2013/07/31
美元
0.0043
2013/06/28
美元
0.0052
2013/05/31
美元
0.0071
2013/04/30
美元
0.0055
2013/03/28
美元
0.0066
2013/02/28
美元
0.0060
2013/01/31
美元
0.0065
2012/12/31
美元
0.0081
2012/11/30
美元
0.0077
2012/10/31
美元
0.0084
2012/09/28
美元
0.0068
2012/08/31
美元
0.0081
2012/07/31
美元
0.0074
2012/06/29
美元
0.0048
2012/05/31
美元
0.0081
2012/04/30
美元
0.0068
2012/03/30
美元
0.0072
2012/02/29
美元
0.0072
2012/01/31
美元
0.0071
2011/12/30
美元
0.0073
2011/11/30
美元
0.0086
2011/10/31
美元
0.0063
2011/09/30
美元
0.0083
2011/08/31
美元
0.0177
2011/07/29
美元
0.0184
2011/06/30
美元
0.0190
2011/05/31
美元
0.0158
2011/04/29
美元
0.0045
2011/02/28
美元
0.0085
2011/01/31
美元
0.0095
2010/12/31
美元
0.0067
2010/11/30
美元
0.0057
2010/10/29
美元
0.0021
2010/09/30
美元
0.0016
2010/08/31
美元
0.0037
2010/07/30
美元
0.0009
2010/06/30
美元
0.0025
2010/05/31
美元
0.0078
2010/04/30
美元
0.0086
2010/03/31
美元
0.0098
2010/02/26
美元
0.0091
2010/01/29
美元
0.0096
2009/12/31
美元
0.0098
2009/11/30
美元
0.0097
2009/10/30
美元
0.0088
2009/09/30
美元
0.0081
2009/08/31
美元
0.0081
2009/07/31
美元
0.0103
2009/06/30
美元
0.0099
2009/05/29
美元
0.0188
2009/04/30
美元
0.0183
2009/03/31
美元
0.0209
2009/02/27
美元
0.0202
2009/01/30
美元
0.0157
2008/12/31
美元
0.0133
2008/11/28
美元
0.0063
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