淨值
績效
基本
持股
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幣別
息值
2024/06/28
美元
0.0052
2024/05/31
美元
0.0056
2024/04/30
美元
0.0046
2024/03/28
美元
0.0045
2024/02/29
美元
0.0027
2024/01/31
美元
0.0018
2023/12/29
美元
0.0041
2023/11/30
美元
0.0016
2023/08/31
美元
0.0003
2023/07/31
美元
0.0019
2023/06/30
美元
0.0009
2018/02/28
美元
0.0007
2017/12/29
美元
0.0005
2017/11/30
美元
0.0010
2017/10/31
美元
0.0007
2017/09/29
美元
0.0002
2015/11/30
美元
0.0116
2015/10/30
美元
0.0009
2015/09/30
美元
0.0006
2015/07/31
美元
0.0001
2015/06/30
美元
0.0030
2014/07/31
美元
0.0005
2014/06/30
美元
0.0007
2014/05/30
美元
0.0016
2014/04/30
美元
0.0017
2013/10/31
美元
0.0007
2013/09/30
美元
0.0005
2013/08/30
美元
0.0006
2013/07/31
美元
0.0021
2013/05/31
美元
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2013/04/30
美元
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2013/03/28
美元
0.0017
2013/02/28
美元
0.0024
2013/01/31
美元
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2012/12/31
美元
0.0017
2012/11/30
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2012/10/31
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2012/09/28
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2012/08/31
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2012/07/31
美元
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2012/06/29
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2012/04/30
美元
0.0037
2012/03/30
美元
0.0047
2012/02/29
美元
0.0037
2012/01/31
美元
0.0035
2011/12/30
美元
0.0023
2011/11/30
美元
0.0018
2011/10/31
美元
0.0021
2011/09/30
美元
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2011/08/31
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2011/07/29
美元
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2011/06/30
美元
0.0053
2011/05/31
美元
0.0040
2011/04/29
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2011/03/31
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2011/02/28
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2011/01/31
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2010/12/31
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2010/03/31
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2010/02/26
美元
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2010/01/29
美元
0.0063
2009/12/31
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2009/11/30
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2009/10/30
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2009/09/30
美元
0.0056
2009/08/31
美元
0.0068
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