淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
南非幣
0.5410
2024/05/31
南非幣
0.5410
2024/04/30
南非幣
0.5245
2024/03/28
南非幣
0.5245
2024/02/29
南非幣
0.5245
2024/01/31
南非幣
0.5065
2023/12/29
南非幣
0.5065
2023/11/30
南非幣
0.5065
2023/10/31
南非幣
0.4770
2023/09/29
南非幣
0.4770
2023/08/31
南非幣
0.4770
2023/07/31
南非幣
0.4755
2023/06/30
南非幣
0.4755
2023/05/31
南非幣
0.4755
2023/04/28
南非幣
0.4755
2023/03/31
南非幣
0.5020
2023/02/28
南非幣
0.5495
2023/01/31
南非幣
0.5495
2022/12/30
南非幣
0.5965
2022/11/30
南非幣
0.5965
2022/10/31
南非幣
0.5965
2022/09/30
南非幣
0.6275
2022/08/31
南非幣
0.6275
2022/07/29
南非幣
0.6605
2022/06/30
南非幣
0.6605
2022/05/31
南非幣
0.6605
2022/04/29
南非幣
0.6890
2022/03/31
南非幣
0.6890
2022/02/28
南非幣
0.6890
2022/01/31
南非幣
0.7165
2021/12/31
南非幣
0.7165
2021/11/30
南非幣
0.7165
2021/10/29
南非幣
0.7165
2021/09/30
南非幣
0.7165
2021/08/31
南非幣
0.7165
2021/07/30
南非幣
0.7165
2021/06/30
南非幣
0.7165
2021/05/31
南非幣
0.7165
2021/04/30
南非幣
0.6800
2021/03/31
南非幣
0.6800
2021/02/26
南非幣
0.6800
2021/01/29
南非幣
0.6800
2020/12/31
南非幣
0.6800
2020/11/30
南非幣
0.7105
2020/10/30
南非幣
0.7105
2020/09/30
南非幣
0.7105
2020/08/31
南非幣
0.7480
2020/07/31
南非幣
0.7480
2020/06/30
南非幣
0.7480
2020/05/29
南非幣
0.7480
2020/04/30
南非幣
0.7480
2020/03/31
南非幣
0.7480
2020/02/28
南非幣
0.7480
2020/01/31
南非幣
0.7100
2019/12/31
南非幣
0.7100
2019/11/29
南非幣
0.7100
2019/10/31
南非幣
0.7100
2019/09/30
南非幣
0.7100
2019/08/30
南非幣
0.7100
2019/07/31
南非幣
0.7100
2019/06/28
南非幣
0.7100
2019/05/31
南非幣
0.7100
2019/04/30
南非幣
0.7100
2019/03/29
南非幣
0.7100
2019/02/28
南非幣
0.7100
2019/01/31
南非幣
0.7105
2018/12/31
南非幣
0.7105
2018/11/30
南非幣
0.7105
2018/10/31
南非幣
0.7105
2018/09/28
南非幣
0.7105
2018/08/31
南非幣
0.7420
2018/07/31
南非幣
0.7420
2018/06/29
南非幣
0.7420
2018/05/31
南非幣
0.7915
2018/04/30
南非幣
0.7915
2018/03/29
南非幣
0.7915
2018/02/28
南非幣
0.7915
2018/01/31
南非幣
0.8300
2017/12/29
南非幣
0.8300
2017/11/30
南非幣
0.8300
2017/10/31
南非幣
0.8300
2017/09/29
南非幣
0.8720
2017/08/31
南非幣
0.8720
2017/07/31
南非幣
0.8720
2017/06/30
南非幣
0.8720
2017/05/31
南非幣
0.8720
2017/04/28
南非幣
0.8720
2017/03/31
南非幣
0.8720
2017/02/28
南非幣
0.8720
2017/01/31
南非幣
0.8995
2016/12/30
南非幣
0.8995
2016/11/30
南非幣
0.8995
2016/10/31
南非幣
0.8995
2016/09/30
南非幣
0.8995
2016/08/31
南非幣
0.8995
2016/07/29
南非幣
0.9265
2016/06/30
南非幣
0.9265
2016/05/31
南非幣
0.9265
2016/04/29
南非幣
0.9000
2016/03/31
南非幣
0.9000
2016/02/29
南非幣
0.9000
2016/01/29
南非幣
0.9000
2015/12/31
南非幣
0.9000
2015/11/30
南非幣
0.9000
2015/10/30
南非幣
0.9000
2015/09/30
南非幣
0.9000
2015/08/31
南非幣
0.9000
2015/07/31
南非幣
0.8580
2015/06/30
南非幣
0.8580
2015/05/29
南非幣
0.8580
2015/04/30
南非幣
0.8240
2015/03/31
南非幣
0.8240
2015/02/27
南非幣
0.8240
2015/01/30
南非幣
0.8035
2014/12/31
南非幣
0.8035
2014/11/28
南非幣
0.8035
2014/10/31
南非幣
0.8035
2014/09/30
南非幣
0.8035
2014/08/29
南非幣
0.8035
2014/07/31
南非幣
0.7300
2014/06/30
南非幣
0.7300
2014/05/30
南非幣
0.7300
2014/04/30
南非幣
0.7300
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。