淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/15
美元
3.3590
2022/12/15
美元
3.7247
2021/12/15
美元
0.6204
2020/12/15
美元
0.4496
2019/12/16
美元
1.0733
2018/12/17
美元
1.0159
2017/12/15
美元
0.7641
2016/12/15
美元
0.5630
2015/12/15
美元
0.7782
2014/12/15
美元
0.4868
2013/12/16
美元
1.0106
2012/12/17
美元
1.4129
2011/12/15
美元
1.3673
2010/12/15
美元
1.3702
2009/12/15
美元
1.5299
2008/09/22
美元
1.6000
2008/04/18
美元
1.2200
2007/04/19
美元
0.3300
2006/08/17
美元
0.7000
2005/11/21
美元
1.1554
2005/05/27
美元
1.3555
2004/08/30
美元
0.3211
2003/05/22
美元
0.9118
2002/05/22
美元
0.7079
2001/05/30
美元
0.8139
2000/06/05
美元
0.1895
1999/05/20
美元
0.4900
1998/09/29
美元
0.4200
1998/04/21
美元
0.6000
1997/09/26
美元
0.1400
1997/04/22
美元
0.1386
1996/04/13
美元
0.6300
1995/09/08
美元
0.4467
1995/04/10
美元
0.7000
1994/05/27
美元
0.6861
1993/12/31
美元
0.3500
1993/06/02
美元
1.1576
1992/11/30
美元
0.3500
1992/05/29
美元
0.9313
1991/11/29
美元
0.3000
1991/05/15
美元
0.9407
1990/11/30
美元
0.3000
1990/05/15
美元
1.2910
1989/11/30
美元
0.4000
1989/05/19
美元
1.0000
1989/01/13
美元
0.4000
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