淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
南非幣
0.8510
2024/05/15
南非幣
0.8510
2024/04/15
南非幣
0.8510
2024/03/15
南非幣
0.8510
2024/02/15
南非幣
0.8510
2024/01/16
南非幣
0.8510
2023/12/15
南非幣
0.8510
2023/11/15
南非幣
0.8510
2023/10/16
南非幣
0.8510
2023/09/15
南非幣
0.8510
2023/08/16
南非幣
0.8510
2023/07/17
南非幣
0.8510
2023/06/15
南非幣
0.8510
2023/05/15
南非幣
0.8510
2023/04/17
南非幣
0.8510
2023/03/15
南非幣
0.9216
2023/02/15
南非幣
0.9216
2023/01/17
南非幣
0.9216
2022/12/15
南非幣
0.9216
2022/11/15
南非幣
1.0834
2022/10/17
南非幣
1.0834
2022/09/15
南非幣
1.0834
2022/08/16
南非幣
1.0834
2022/07/15
南非幣
1.0834
2022/06/15
南非幣
1.1373
2022/05/16
南非幣
1.1373
2022/04/19
南非幣
1.1373
2022/03/15
南非幣
1.1373
2022/02/15
南非幣
1.1373
2022/01/18
南非幣
1.0834
2021/12/15
南非幣
1.0834
2021/11/15
南非幣
1.0834
2021/10/15
南非幣
1.0834
2021/09/15
南非幣
1.1230
2021/08/16
南非幣
1.1230
2021/07/15
南非幣
1.1230
2021/06/15
南非幣
1.1230
2021/05/17
南非幣
1.1230
2021/04/15
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1.1230
2021/03/15
南非幣
1.0700
2021/02/16
南非幣
1.0700
2021/01/15
南非幣
1.0700
2020/12/15
南非幣
1.0700
2020/11/16
南非幣
1.0700
2020/10/15
南非幣
1.0700
2020/09/15
南非幣
1.0700
2020/08/17
南非幣
1.0700
2020/07/15
南非幣
1.1950
2020/06/15
南非幣
1.1950
2020/05/15
南非幣
1.1950
2020/04/15
南非幣
1.1950
2020/03/16
南非幣
1.1950
2020/02/18
南非幣
1.1950
2020/01/15
南非幣
1.1330
2019/12/16
南非幣
1.1330
2019/11/15
南非幣
1.1330
2019/10/15
南非幣
1.1330
2019/09/16
南非幣
1.1930
2019/08/16
南非幣
1.1930
2019/07/15
南非幣
1.1930
2019/06/17
南非幣
1.1930
2019/05/15
南非幣
1.2550
2019/04/15
南非幣
1.2550
2019/03/15
南非幣
1.3300
2019/02/15
南非幣
1.3300
2019/01/15
南非幣
1.3300
2018/12/17
南非幣
1.3300
2018/11/15
南非幣
1.3300
2018/10/15
南非幣
1.3300
2018/09/17
南非幣
1.5300
2018/08/16
南非幣
1.5300
2018/07/16
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1.5300
2018/06/15
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1.5300
2018/05/15
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1.5300
2018/04/16
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1.5300
2018/03/15
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2018/02/15
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2018/01/16
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1.5750
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