淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
南非幣
1.1080
2024/05/15
南非幣
1.1080
2024/04/15
南非幣
1.1080
2024/03/15
南非幣
1.1080
2024/02/15
南非幣
1.1080
2024/01/16
南非幣
1.1080
2023/12/15
南非幣
1.1080
2023/11/15
南非幣
1.1080
2023/10/16
南非幣
1.1080
2023/09/15
南非幣
0.9850
2023/08/16
南非幣
0.9850
2023/07/17
南非幣
0.9850
2023/06/15
南非幣
0.9850
2023/05/15
南非幣
0.9850
2023/04/17
南非幣
0.9850
2023/03/15
南非幣
1.0987
2023/02/15
南非幣
1.0987
2023/01/17
南非幣
1.0987
2022/12/15
南非幣
1.0987
2022/11/15
南非幣
1.2862
2022/10/17
南非幣
1.2862
2022/09/15
南非幣
1.2862
2022/08/16
南非幣
1.2862
2022/07/15
南非幣
1.2862
2022/06/15
南非幣
1.3487
2022/05/16
南非幣
1.3487
2022/04/19
南非幣
1.3487
2022/03/15
南非幣
1.3487
2022/02/15
南非幣
1.3487
2022/01/18
南非幣
1.2862
2021/12/15
南非幣
1.2862
2021/11/15
南非幣
1.2862
2021/10/15
南非幣
1.2862
2021/09/15
南非幣
1.2862
2021/08/16
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1.2862
2021/07/15
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1.2862
2021/06/15
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1.2862
2021/05/17
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1.2862
2021/04/15
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1.2862
2021/03/15
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1.2237
2021/02/16
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1.2237
2021/01/15
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1.2237
2020/12/15
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1.2237
2020/11/16
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1.2237
2020/10/15
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1.2237
2020/09/15
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1.2237
2020/08/17
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1.2237
2020/07/15
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1.3487
2020/06/15
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2020/01/15
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