淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
美元
0.6133
2024/05/15
美元
0.6077
2024/04/15
美元
0.6236
2024/03/15
美元
0.6149
2024/02/15
美元
0.6105
2024/01/16
美元
0.6113
2023/12/15
美元
0.5948
2023/11/15
美元
0.5589
2023/10/16
美元
0.5778
2023/09/15
美元
0.5991
2023/08/16
美元
0.6122
2023/07/17
美元
0.6072
2023/06/15
美元
0.4628
2023/05/15
美元
0.4639
2023/04/17
美元
0.4647
2023/03/15
美元
0.4576
2023/02/15
美元
0.4681
2023/01/17
美元
0.4483
2022/12/15
美元
0.4576
2022/11/15
美元
0.4465
2022/10/17
美元
0.4325
2022/09/15
美元
0.4658
2022/08/16
美元
0.4779
2022/07/15
美元
0.4542
2022/06/15
美元
0.4896
2022/05/16
美元
0.5011
2022/04/19
美元
0.5340
2022/03/15
美元
0.5337
2022/02/15
美元
0.8230
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