淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/17
美元
0.6041
2024/05/15
美元
0.5988
2024/04/15
美元
0.6149
2024/03/15
美元
0.6065
2024/02/15
美元
0.6025
2024/01/16
美元
0.6035
2023/12/15
美元
0.5876
2023/11/15
美元
0.5524
2023/10/16
美元
0.5714
2023/09/15
美元
0.5927
2023/08/16
美元
0.6061
2023/07/17
美元
0.6013
2023/06/15
美元
0.4586
2023/05/15
美元
0.4600
2023/04/17
美元
0.4610
2023/03/15
美元
0.4541
2023/02/15
美元
0.4648
2023/01/17
美元
0.4454
2022/12/15
美元
0.4549
2022/11/15
美元
0.4441
2022/10/17
美元
0.4304
2022/09/15
美元
0.4637
2022/08/16
美元
0.4761
2022/07/15
美元
0.4527
2022/06/15
美元
0.4881
2022/05/16
美元
0.5000
2022/04/19
美元
0.5331
2022/03/15
美元
0.5332
2022/02/15
美元
0.8226
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