淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
美元
1.0328
2024/03/22
美元
0.7324
2023/12/21
美元
1.0683
2023/09/28
美元
0.7268
2023/06/29
美元
0.9277
2023/03/24
美元
0.7700
2022/12/22
美元
1.1635
2022/09/23
美元
0.9164
2022/06/23
美元
0.5695
2022/03/23
美元
0.5767
2021/12/27
美元
1.0531
2021/09/24
美元
0.6570
2021/06/24
美元
0.7291
2021/03/25
美元
0.5264
2020/12/24
美元
1.3377
2020/09/25
美元
0.5901
2020/06/25
美元
0.7586
2020/03/10
美元
0.6479
2019/12/18
美元
0.9569
2019/09/24
美元
0.7440
2019/06/27
美元
0.8274
2019/03/28
美元
0.6159
2018/12/13
美元
0.7213
2018/09/24
美元
1.1437
2018/06/18
美元
0.7318
2018/03/26
美元
0.7062
2017/12/21
美元
1.2636
2017/09/22
美元
0.8540
2017/06/23
美元
0.8010
2017/03/22
美元
0.5950
2016/12/22
美元
1.6950
2016/09/13
美元
0.5980
2016/06/21
美元
0.7640
2016/03/21
美元
0.9190
2015/12/23
美元
1.0980
2015/09/23
美元
0.7520
2015/06/26
美元
0.7620
2015/03/25
美元
0.5120
2014/12/22
美元
1.1030
2014/09/24
美元
0.6680
2014/06/24
美元
0.6950
2014/03/25
美元
0.4530
2013/12/24
美元
1.0080
2013/09/23
美元
0.6180
2013/06/24
美元
0.6310
2013/03/22
美元
0.5340
2012/12/24
美元
0.7970
2012/09/24
美元
0.5250
2012/06/25
美元
0.5190
2012/03/26
美元
0.5020
2011/12/23
美元
0.6420
2011/12/21
美元
0.6420
2011/09/23
美元
0.4970
2011/06/24
美元
0.4990
2011/03/25
美元
0.4120
2010/12/27
美元
0.5950
2010/09/24
美元
0.4620
2010/06/24
美元
0.4630
2010/03/29
美元
0.3710
2009/12/24
美元
0.5840
2009/09/24
美元
0.4170
2009/06/24
美元
0.4850
2009/03/25
美元
0.4780
2008/12/24
美元
0.9350
2008/09/24
美元
0.7720
2008/06/24
美元
0.7980
2008/03/25
美元
0.4950
2007/12/20
美元
1.0140
2007/09/24
美元
0.7380
2007/06/25
美元
0.8920
2007/03/26
美元
0.4670
2006/12/22
美元
1.1330
2006/09/25
美元
0.6780
2006/06/26
美元
0.6780
2006/03/20
美元
0.4040
2005/12/27
美元
1.1600
2005/09/26
美元
0.6760
2005/06/27
美元
0.6440
2005/03/24
美元
0.4060
2004/12/22
美元
1.0560
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