淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/05/28
南非幣
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2024/04/25
南非幣
6.3500
2024/03/25
南非幣
6.4400
2024/02/26
南非幣
6.4700
2024/01/25
南非幣
6.4800
2023/12/27
南非幣
6.4800
2023/11/27
南非幣
6.3200
2023/10/25
南非幣
6.2300
2023/09/25
南非幣
6.2900
2023/08/25
南非幣
6.3000
2023/07/25
南非幣
6.3400
2023/06/26
南非幣
6.3100
2023/05/25
南非幣
6.3100
2023/04/25
南非幣
6.3500
2023/03/27
南非幣
6.2800
2023/02/27
南非幣
6.3700
2023/01/25
南非幣
6.4800
2022/12/27
南非幣
6.3500
2022/11/25
南非幣
6.3900
2022/10/25
南非幣
6.1000
2022/09/26
南非幣
6.2400
2022/08/25
南非幣
6.5500
2022/07/25
南非幣
6.5500
2022/06/27
南非幣
6.4600
2022/05/25
南非幣
6.7300
2022/04/25
南非幣
6.9900
2022/03/25
南非幣
7.1500
2022/02/25
南非幣
7.2700
2022/01/25
南非幣
7.5400
2021/12/27
南非幣
7.6800
2021/11/26
南非幣
7.6800
2021/10/25
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7.7500
2021/09/27
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7.8900
2021/08/25
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7.8900
2021/07/26
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2020/12/28
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7.8700
2020/11/25
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7.8300
2020/10/26
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7.5300
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6.3600
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2019/01/25
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2018/12/27
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2018/09/25
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8.6700
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2017/06/26
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9.0700
2017/05/26
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2017/04/25
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2017/03/27
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9.1400
2017/02/27
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9.2700
2017/01/25
南非幣
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2016/12/28
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9.2600
2016/11/25
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9.1400
2016/10/25
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2016/09/26
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9.3400
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2016/06/27
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