淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/28
南非幣
4.7400
2024/04/25
南非幣
4.6500
2024/03/25
南非幣
4.8000
2024/02/26
南非幣
4.8200
2024/01/25
南非幣
4.8500
2023/12/27
南非幣
4.9500
2023/11/27
南非幣
4.7900
2023/10/25
南非幣
4.5700
2023/09/25
南非幣
4.7600
2023/08/25
南非幣
4.8800
2023/07/25
南非幣
5.0500
2023/06/26
南非幣
4.9800
2023/05/25
南非幣
4.8400
2023/04/25
南非幣
4.8900
2023/03/27
南非幣
4.8100
2023/02/27
南非幣
4.7500
2023/01/25
南非幣
4.9700
2022/12/27
南非幣
4.7600
2022/11/25
南非幣
4.6300
2022/10/25
南非幣
4.3200
2022/09/26
南非幣
4.5400
2022/08/25
南非幣
4.7300
2022/07/25
南非幣
4.6400
2022/06/27
南非幣
4.8000
2022/05/25
南非幣
5.0100
2022/04/25
南非幣
5.1000
2022/03/25
南非幣
5.1800
2022/02/25
南非幣
5.3300
2022/01/25
南非幣
5.4900
2021/12/27
南非幣
5.5300
2021/11/25
南非幣
5.4800
2021/10/25
南非幣
5.6900
2021/09/27
南非幣
5.8600
2021/08/25
南非幣
5.9000
2021/07/26
南非幣
5.9300
2021/06/25
南非幣
6.0200
2021/05/25
南非幣
6.0400
2021/04/26
南非幣
6.0100
2021/03/25
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5.9000
2021/02/25
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6.2400
2021/01/25
南非幣
6.3400
2020/12/28
南非幣
8.4600
2020/11/25
南非幣
8.2700
2020/10/26
南非幣
8.0000
2020/09/25
南非幣
7.8700
2020/08/25
南非幣
8.0500
2020/07/27
南非幣
8.0900
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南非幣
7.9800
2020/05/25
南非幣
7.7500
2020/04/27
南非幣
7.3500
2020/03/25
南非幣
6.9000
2020/02/25
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8.5100
2020/01/27
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8.6800
2019/12/27
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10.7400
2019/11/25
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10.5500
2019/10/25
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10.8300
2019/09/25
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2019/08/26
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10.9000
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11.2500
2019/05/27
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10.8400
2019/04/25
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11.0600
2019/03/25
南非幣
11.2800
2019/02/25
南非幣
11.4200
2019/01/25
南非幣
11.4100
2018/12/27
南非幣
10.3100
2018/11/26
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10.2900
2018/10/25
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10.3200
2018/09/25
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10.4900
2018/08/27
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10.8400
2018/07/25
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11.2800
2018/06/25
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11.2200
2018/05/25
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11.6600
2018/04/25
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12.5200
2018/03/26
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12.7300
2018/02/26
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12.8500
2018/01/25
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13.0100
2017/12/27
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7.0000
2017/11/27
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6.9900
2017/10/25
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6.9700
2017/09/25
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7.1800
2017/08/25
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7.0500
2017/07/25
南非幣
6.9700
2017/06/26
南非幣
6.8900
2017/05/26
南非幣
6.9400
2017/04/25
南非幣
6.9400
2017/03/27
南非幣
6.9300
2017/02/27
南非幣
6.7900
2017/01/25
南非幣
6.6800
2016/12/27
南非幣
6.5300
2016/11/25
南非幣
6.3800
2016/10/25
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6.9500
2016/09/26
南非幣
6.9400
2016/08/25
南非幣
6.9100
2016/07/25
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6.8000
2016/06/27
南非幣
6.6600
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