淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.2661
2024/06/03
美元
0.3279
2024/05/01
美元
0.3026
2024/04/01
美元
0.3118
2024/03/01
美元
0.2988
2024/02/01
美元
0.2948
2024/01/02
美元
0.2981
2023/12/01
美元
0.3007
2023/11/01
美元
0.2941
2023/10/02
美元
0.3271
2023/09/01
美元
0.3267
2023/08/01
美元
0.2998
2023/07/03
美元
0.3211
2023/06/01
美元
0.3060
2023/05/01
美元
0.2733
2023/04/03
美元
0.3290
2023/03/01
美元
0.2832
2023/02/01
美元
0.2672
2023/01/03
美元
0.2945
2022/12/01
美元
0.2750
2022/11/01
美元
0.2664
2022/10/03
美元
0.2968
2022/09/01
美元
0.2731
2022/08/01
美元
0.2616
2022/07/01
美元
0.2420
2022/06/01
美元
0.2409
2022/05/02
美元
0.2429
2022/04/01
美元
0.1800
2022/03/01
美元
0.0952
2022/02/14
美元
0.2134
2022/01/18
美元
0.2046
2021/12/20
美元
0.2422
2021/11/15
美元
0.1718
2021/10/18
美元
0.2056
2021/09/20
美元
0.2307
2021/08/16
美元
0.2132
2021/07/19
美元
0.2310
2021/06/21
美元
0.2681
2021/05/17
美元
0.1831
2021/04/19
美元
0.2099
2021/03/22
美元
0.2281
2021/02/16
美元
0.2030
2021/01/19
美元
0.1959
2020/12/21
美元
0.2545
2020/11/16
美元
0.1965
2020/10/19
美元
0.2071
2020/09/21
美元
0.2598
2020/08/17
美元
0.2344
2020/07/20
美元
0.2915
2020/06/15
美元
0.2107
2020/05/18
美元
0.2314
2020/04/20
美元
0.2963
2020/03/16
美元
0.2354
2020/02/18
美元
0.2422
2020/01/21
美元
0.3362
2019/12/16
美元
0.2819
2019/11/18
美元
0.2759
2019/10/21
美元
0.3632
2019/09/16
美元
0.3075
2019/08/19
美元
0.3078
2019/07/22
美元
0.3825
2019/06/17
美元
0.3195
2019/05/20
美元
0.3926
2019/04/15
美元
0.3073
2019/03/18
美元
0.3466
2019/02/19
美元
0.3291
2019/01/22
美元
0.4299
2018/12/17
美元
0.3275
2018/11/19
美元
0.3275
2018/10/22
美元
0.4171
2018/09/17
美元
0.3085
2018/08/20
美元
0.3963
2018/07/16
美元
0.3194
2018/06/18
美元
0.3006
2018/05/21
美元
0.3801
2018/04/16
美元
0.2962
2018/03/19
美元
0.2874
2018/02/19
美元
0.2858
2018/01/22
美元
0.3222
2017/12/18
美元
0.2692
2017/11/20
美元
0.3415
2017/10/16
美元
0.2449
2017/09/18
美元
0.2437
2017/08/21
美元
0.3073
2017/07/17
美元
0.2356
2017/06/19
美元
0.2421
2017/05/22
美元
0.3077
2017/04/17
美元
0.2793
2017/03/20
美元
0.3611
2017/02/13
美元
0.2860
2017/01/17
美元
0.2981
2016/12/19
美元
0.2555
2016/11/21
美元
0.3370
2016/10/17
美元
0.2500
2016/09/19
美元
0.2497
2016/08/22
美元
0.4847
2016/07/18
美元
0.2936
2016/06/20
美元
0.3628
2016/05/16
美元
0.3074
2016/04/18
美元
0.3069
2016/03/21
美元
0.4013
2016/02/16
美元
0.3104
2016/01/19
美元
0.3082
2015/12/21
美元
0.3686
2015/11/16
美元
0.2877
2015/10/19
美元
0.2806
2015/09/21
美元
0.3398
2015/08/17
美元
0.2835
2015/07/20
美元
0.3630
2015/06/15
美元
0.2881
2015/05/18
美元
0.2984
2015/04/20
美元
0.3389
2015/03/16
美元
0.2562
2015/02/17
美元
0.2884
2015/01/20
美元
0.3137
2014/12/22
美元
0.3905
2014/11/17
美元
0.3074
2014/10/20
美元
0.3757
2014/09/15
美元
0.2967
2014/08/18
美元
0.2979
2014/07/21
美元
0.3633
2014/06/16
美元
0.2915
2014/05/19
美元
0.2687
2014/04/22
美元
0.3547
2014/03/17
美元
0.2655
2014/02/18
美元
0.3038
2014/01/21
美元
0.3703
2013/12/16
美元
0.2861
2013/11/18
美元
0.2761
2013/10/21
美元
0.3464
2013/09/16
美元
0.2818
2013/08/19
美元
0.2914
2013/07/22
美元
0.3508
2013/06/17
美元
0.2655
2013/05/20
美元
0.3144
2013/04/15
美元
0.2381
2013/03/18
美元
0.2613
2013/02/19
美元
0.2245
2013/01/22
美元
0.2833
2012/12/17
美元
0.2461
2012/11/19
美元
0.2784
2012/10/22
美元
0.3161
2012/09/17
美元
0.2624
2012/08/20
美元
0.3075
2012/07/16
美元
0.2762
2012/06/18
美元
0.2705
2012/05/21
美元
0.3371
2012/04/16
美元
0.3168
2012/03/19
美元
0.2979
2012/02/21
美元
0.3542
2012/01/17
美元
0.3583
2011/12/19
美元
0.3274
2011/11/21
美元
0.3648
2011/10/18
美元
0.3589
2011/09/20
美元
0.3897
2011/08/16
美元
0.3087
2011/07/19
美元
0.3343
2011/06/21
美元
0.3136
2011/05/17
美元
0.2612
2011/04/19
美元
0.3217
2011/03/22
美元
0.3168
2011/02/15
美元
0.2818
2011/01/18
美元
0.2987
2010/12/21
美元
0.3209
2010/11/16
美元
0.2447
2010/10/19
美元
0.3307
2010/09/21
美元
0.3505
2010/08/17
美元
0.2871
2010/07/20
美元
0.4204
2010/06/15
美元
0.3029
2010/05/18
美元
0.3139
2010/04/20
美元
0.4507
2010/03/16
美元
0.3363
2010/02/16
美元
0.3284
2010/01/19
美元
0.4979
2009/12/22
美元
0.4547
2009/11/17
美元
0.3881
2009/10/20
美元
0.6224
2009/09/15
美元
0.3615
2009/08/18
美元
0.3860
2009/07/21
美元
0.5628
2009/06/16
美元
0.4193
2009/05/19
美元
0.4597
2009/04/21
美元
0.6871
2009/03/17
美元
0.4492
2009/02/17
美元
0.3890
2009/01/20
美元
0.5712
2008/12/16
美元
0.4721
2008/11/18
美元
0.4609
2008/10/21
美元
0.5727
2008/09/16
美元
0.4812
2008/08/19
美元
0.4476
2008/07/22
美元
0.6097
2008/06/17
美元
0.5007
2008/05/20
美元
0.6002
2008/04/15
美元
0.4807
2008/03/18
美元
0.3899
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。