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績效
基本
持股
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息值
2024/07/01
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2024/06/03
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0.2114
2024/05/02
美元
0.1956
2024/04/01
美元
0.1974
2024/03/01
美元
0.2017
2024/02/01
美元
0.2302
2024/01/02
美元
0.2303
2023/12/01
美元
0.1988
2023/11/01
美元
0.1883
2023/10/02
美元
0.1742
2023/09/05
美元
0.2304
2023/08/01
美元
0.2244
2023/07/03
美元
0.2312
2023/06/01
美元
0.2044
2023/05/02
美元
0.1910
2023/04/03
美元
0.2201
2023/03/01
美元
0.1857
2023/02/01
美元
0.2174
2023/01/03
美元
0.2397
2022/12/01
美元
0.1869
2022/11/01
美元
0.1754
2022/10/03
美元
0.2031
2022/09/01
美元
0.1851
2022/08/01
美元
0.2137
2022/07/01
美元
0.1969
2022/06/01
美元
0.1701
2022/05/04
美元
0.1957
2022/04/01
美元
0.1966
2022/03/01
美元
0.0911
2022/02/14
美元
0.2076
2022/01/18
美元
0.1948
2021/12/20
美元
0.2663
2021/11/15
美元
0.1932
2021/10/18
美元
0.1919
2021/09/20
美元
0.2340
2021/08/16
美元
0.1904
2021/07/19
美元
0.2182
2021/06/21
美元
0.2407
2021/05/17
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0.1880
2021/04/19
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0.1836
2021/03/22
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2021/02/16
美元
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2021/01/19
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2020/12/21
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美元
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2020/10/19
美元
0.1906
2020/09/21
美元
0.2332
2020/08/17
美元
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2020/07/20
美元
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2020/06/15
美元
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2020/05/18
美元
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2020/04/20
美元
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2020/03/16
美元
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2020/02/18
美元
0.2330
2020/01/21
美元
0.3076
2019/12/16
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0.2458
2019/11/18
美元
0.2458
2019/10/21
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0.3146
2019/09/16
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0.2460
2019/08/19
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2019/07/22
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2019/06/17
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2019/05/21
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2019/04/15
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2019/03/18
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2019/02/19
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0.2478
2019/01/22
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2018/12/17
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2018/11/19
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2018/10/22
美元
0.3132
2018/09/17
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2018/08/20
美元
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2018/07/16
美元
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2018/06/18
美元
0.2482
2018/05/21
美元
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2018/04/16
美元
0.2585
2018/03/19
美元
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2018/02/20
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2018/01/22
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2017/12/18
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2017/11/20
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2017/10/16
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2017/09/18
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2017/08/21
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2017/07/17
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2017/06/19
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2017/05/22
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2017/04/17
美元
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2017/03/20
美元
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2017/02/13
美元
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2017/01/17
美元
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2016/12/19
美元
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2016/11/21
美元
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2016/10/17
美元
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2016/09/19
美元
0.2025
2016/08/22
美元
0.2761
2016/07/18
美元
0.1994
2016/06/20
美元
0.3256
2016/05/16
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0.2468
2016/04/18
美元
0.2431
2016/03/21
美元
0.2799
2016/02/16
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0.2368
2016/01/19
美元
0.2332
2015/12/21
美元
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2015/11/16
美元
0.2067
2015/10/19
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0.2066
2015/09/21
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2015/08/17
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2015/07/20
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2015/06/15
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0.2257
2015/05/18
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0.2291
2015/04/20
美元
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2015/03/16
美元
0.2330
2015/02/17
美元
0.2298
2015/01/20
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0.2418
2014/12/22
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0.3426
2014/11/17
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2014/10/20
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2014/09/15
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0.2576
2014/08/18
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2014/07/21
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2014/06/16
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2014/05/19
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0.1932
2014/04/22
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0.3077
2014/03/17
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0.2248
2014/02/18
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0.1832
2014/01/21
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0.3084
2013/12/16
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0.2247
2013/11/18
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2013/10/21
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2013/09/16
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0.2005
2013/08/19
美元
0.2005
2013/07/22
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0.2924
2013/06/17
美元
0.2126
2013/05/20
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0.2335
2013/04/15
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0.1823
2013/03/18
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0.1730
2013/02/19
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2013/01/22
美元
0.2554
2012/12/17
美元
0.2129
2012/11/19
美元
0.1923
2012/10/22
美元
0.2596
2012/09/17
美元
0.2117
2012/08/20
美元
0.2477
2012/07/16
美元
0.2250
2012/06/18
美元
0.2184
2012/05/21
美元
0.2710
2012/04/16
美元
0.2290
2012/03/19
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0.2257
2012/02/21
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2012/01/17
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2011/12/19
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2011/11/21
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0.2533
2011/10/18
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0.2045
2011/09/20
美元
0.2542
2011/08/16
美元
0.1914
2011/07/19
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0.1866
2011/06/21
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0.2460
2011/05/17
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0.2032
2011/04/19
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0.2472
2011/03/22
美元
0.2736
2011/02/15
美元
0.1896
2011/01/18
美元
0.1958
2010/12/21
美元
0.2368
2010/11/16
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0.1989
2010/10/19
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0.2038
2010/09/21
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0.2061
2010/08/17
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0.2121
2010/07/20
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0.4169
2010/03/16
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0.3147
2010/02/16
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0.2915
2010/01/19
美元
0.1398
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